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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 114 500.00 | | 1 114 500.00 | 1 114 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 171.00 | 17 981.00 | 9 190.00 | 27 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 976.00 | 168 059.00 | 143 917.00 | 311 976.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BF Prêts | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 454 137.00 | 186 040.00 | 1 268 097.00 | 1 454 137.00 |
BT Marchandises | 228 007.00 | | 228 007.00 | 228 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 635.00 | | 52 635.00 | 52 635.00 |
BZ Autres créances | 50 844.00 | | 50 844.00 | 50 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 345.00 | | 198 345.00 | 198 345.00 |
CF Disponibilités | 221 547.00 | | 221 547.00 | 221 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 396.00 | | 752 396.00 | 752 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 533.00 | 186 040.00 | 2 020 493.00 | 2 206 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 880 295.00 | 692 694.00 | | 880 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 770.00 | 227 601.00 | | 222 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 565.00 | 1 112 795.00 | | 1 295 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 522.00 | 615 111.00 | | 507 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 312.00 | 39 810.00 | | 42 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 849.00 | 114 503.00 | | 125 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 245.00 | 47 537.00 | | 49 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 928.00 | 816 961.00 | | 724 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 493.00 | 1 929 756.00 | | 2 020 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 142.00 | 309 458.00 | | 327 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 137.00 | | 11 018.00 | 1 454 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 500.00 | | | 1 114 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 147.00 | | 11 018.00 | 339 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 126.00 | 40 914.00 | | 145 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 126.00 | 40 914.00 | | 145 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 849.00 | 125 849.00 | | 125 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
UX Autres créances clients | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
VB T. V. A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 503.00 | 109 718.00 | 397 785.00 | 507 503.00 |
VI Groupe et associés | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 581.00 | | | 107 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 497.00 | 104 497.00 | | 104 497.00 |
VW T.V.A. | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 928.00 | 327 142.00 | 397 785.00 | 724 928.00 |