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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 114 500.00 | | 1 114 500.00 | 1 114 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 008.00 | 29 251.00 | 5 757.00 | 35 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 773.00 | 253 559.00 | 69 214.00 | 322 773.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 771.00 | 282 810.00 | 1 189 962.00 | 1 472 771.00 |
BT Marchandises | 248 998.00 | | 248 998.00 | 248 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 436.00 | | 51 436.00 | 51 436.00 |
BZ Autres créances | 53 173.00 | | 53 173.00 | 53 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 348.00 | | 266 348.00 | 266 348.00 |
CF Disponibilités | 538 415.00 | | 538 415.00 | 538 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 370.00 | | 1 158 370.00 | 1 158 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 141.00 | 282 810.00 | 2 348 331.00 | 2 631 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 167 946.00 | 1 052 315.00 | | 1 167 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 936.00 | 215 381.00 | | 310 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 382.00 | 1 460 196.00 | | 1 671 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 890.00 | 397 795.00 | | 285 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 288.00 | 41 436.00 | | 135 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 888.00 | 138 422.00 | | 162 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 884.00 | 55 592.00 | | 92 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 949.00 | 633 245.00 | | 676 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 331.00 | 2 093 440.00 | | 2 348 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 478.00 | 347 356.00 | | 497 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 155.00 | | 7 616.00 | 1 465 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 500.00 | | | 1 114 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 165.00 | | 7 616.00 | 350 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 402.00 | 49 408.00 | | 233 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 402.00 | 49 408.00 | | 233 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 888.00 | 162 888.00 | | 162 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
UX Autres créances clients | 51 436.00 | 51 436.00 | | 51 436.00 |
VB T. V. A. | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 888.00 | 106 416.00 | 179 472.00 | 285 888.00 |
VI Groupe et associés | 135 288.00 | 135 288.00 | | 135 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 897.00 | | | 111 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 852.00 | | | 93 852.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 388.00 | 47 388.00 | | 47 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 609.00 | 104 609.00 | | 104 609.00 |
VW T.V.A. | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 949.00 | 497 478.00 | 179 472.00 | 676 949.00 |