| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 641 909.00 | 1 435 979.00 | 205 930.00 | 1 641 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 837.00 | 108 335.00 | 47 502.00 | 155 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 728.00 | 12 964.00 | 77 763.00 | 90 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 961 247.00 | 2 105 340.00 | 7 855 908.00 | 9 961 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
BZ Autres créances | 1 757 322.00 | 263 228.00 | 1 494 094.00 | 1 757 322.00 |
CF Disponibilités | 6 346 648.00 | | 6 346 648.00 | 6 346 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 122 009.00 | 263 228.00 | 7 858 781.00 | 8 122 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 083 257.00 | 2 368 568.00 | 15 714 689.00 | 18 083 257.00 |
CU Autres participations | 8 072 774.00 | 548 061.00 | 7 524 713.00 | 8 072 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 337.00 | 54 337.00 | | 54 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DG Autres réserves | 13 184 636.00 | 12 983 445.00 | | 13 184 636.00 |
DH Report à nouveau | 517 174.00 | 517 174.00 | | 517 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 639.00 | 663 190.00 | | 903 639.00 |
DK Provisions réglementées | 56 788.00 | 58 278.00 | | 56 788.00 |
DL TOTAL (I) | 14 993 268.00 | 14 553 120.00 | | 14 993 268.00 |
DP Provisions pour risques | | 218 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 218 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 731.00 | 383 937.00 | | 391 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825.00 | 4 810.00 | | 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 372.00 | 233 491.00 | | 258 372.00 |
EA Autres dettes | 70 494.00 | 64 060.00 | | 70 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 421.00 | 686 297.00 | | 721 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 714 689.00 | 15 457 417.00 | | 15 714 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 690.00 | 302 360.00 | | 329 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 963.00 | | 972 963.00 | 972 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 963.00 | | 972 963.00 | 972 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 965.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 381.00 | | | 221 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 668.00 | | | 267 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 838.00 | 170 292.00 | | 21 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 890.00 | 224 072.00 | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 957.00 | 394 364.00 | | 61 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 710.00 | -394 364.00 | | 205 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 484.00 | 65 741.00 | | 139 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 521.00 | 2 016 644.00 | | 1 895 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 882.00 | 1 353 454.00 | | 991 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 639.00 | 663 190.00 | | 903 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 072 774.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 611.00 | 54 521.00 | 32 853.00 | 1 535 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 611.00 | 54 521.00 | 32 853.00 | 1 535 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 278.00 | 1 890.00 | 3 381.00 | 58 278.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 263 228.00 | | | 263 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811 289.00 | | | 811 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087 567.00 | 1 890.00 | 221 381.00 | 1 087 567.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 890.00 | 221 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 436.00 | 154 436.00 | | 154 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 761.00 | 59 761.00 | | 59 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 494.00 | 70 494.00 | | 70 494.00 |
UX Autres créances clients | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VC Groupe et associés | 1 207 888.00 | | | 1 207 888.00 |
VI Groupe et associés | 391 731.00 | | | 391 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 730.00 | | | 547 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 361.00 | 567 473.00 | 1 207 888.00 | 1 775 361.00 |
VW T.V.A. | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 421.00 | 329 690.00 | | 721 421.00 |