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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 2 064 028.00 | 1 552 710.00 | 511 319.00 | 2 064 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 337.00 | 163 852.00 | 22 485.00 | 186 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 815.00 | 24 858.00 | 13 957.00 | 38 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 713 607.00 | 2 319 480.00 | 8 394 126.00 | 10 713 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 833.00 | 60 730.00 | 18 103.00 | 78 833.00 |
BZ Autres créances | 2 742 888.00 | 263 228.00 | 2 479 660.00 | 2 742 888.00 |
CF Disponibilités | 16 528 291.00 | | 16 528 291.00 | 16 528 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 350 012.00 | 323 958.00 | 19 026 054.00 | 19 350 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 063 618.00 | 2 643 438.00 | 27 420 180.00 | 30 063 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 198 301.00 | | | 2 198 301.00 |
CU Autres participations | 8 024 426.00 | 578 061.00 | 7 446 365.00 | 8 024 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 337.00 | 54 337.00 | | 54 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DG Autres réserves | 15 135 993.00 | 15 135 993.00 | | 15 135 993.00 |
DH Report à nouveau | 825 772.00 | 517 174.00 | | 825 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 263.00 | 605 598.00 | | 615 263.00 |
DK Provisions réglementées | 30 890.00 | 37 364.00 | | 30 890.00 |
DL TOTAL (I) | 16 938 949.00 | 16 627 161.00 | | 16 938 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 228 753.00 | 409 461.00 | | 10 228 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 021.00 | 4 779.00 | | 8 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 101.00 | 289 347.00 | | 212 101.00 |
EA Autres dettes | 32 356.00 | 44 443.00 | | 32 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 481 231.00 | 748 029.00 | | 10 481 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 420 180.00 | 17 375 190.00 | | 27 420 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 478.00 | 338 568.00 | | 252 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 190.00 | | 923 190.00 | 923 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 190.00 | | 923 190.00 | 923 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 554 812.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 162.00 | 4 255.00 | | 4 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 168.00 | 11 964.00 | | 25 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 532.00 | 58 329.00 | | 33 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 2 285.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 987.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984.00 | 39 162.00 | | 1 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 548.00 | 19 167.00 | | 31 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 910.00 | 49 971.00 | | 48 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 348.00 | 1 665 230.00 | | 1 518 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 086.00 | 1 059 633.00 | | 903 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 263.00 | 605 598.00 | | 615 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 674 700.00 | | 38 906.00 | 10 674 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 024 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 713 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 689 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 655 274.00 | | 33 906.00 | 2 655 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 019 426.00 | | 5 000.00 | 8 019 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 896.00 | 55 523.00 | | 1 685 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 896.00 | 55 523.00 | | 1 685 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 364.00 | 1 890.00 | 8 364.00 | 37 364.00 |
6T Sur comptes clients | 16 572.00 | 44 158.00 | | 16 572.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 263 228.00 | | | 263 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857 861.00 | 44 158.00 | | 857 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 225.00 | 46 048.00 | 8 364.00 | 895 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 158.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 890.00 | 8 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 882.00 | 136 882.00 | | 136 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
UX Autres créances clients | 78 833.00 | 78 833.00 | | 78 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VC Groupe et associés | 2 198 301.00 | | 2 198 301.00 | 2 198 301.00 |
VI Groupe et associés | 10 228 753.00 | | | 10 228 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 483.00 | 542 483.00 | | 542 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 720.00 | 623 419.00 | 2 198 301.00 | 2 821 720.00 |
VW T.V.A. | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 481 231.00 | 252 478.00 | | 10 481 231.00 |