| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 2 064 028.00 | 1 586 553.00 | 477 475.00 | 2 064 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 337.00 | 166 902.00 | 19 435.00 | 186 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 815.00 | 30 875.00 | 7 940.00 | 38 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 588 791.00 | 1 931 162.00 | 7 657 629.00 | 9 588 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 003.00 | 60 730.00 | 24 273.00 | 85 003.00 |
BZ Autres créances | 2 795 484.00 | 63 228.00 | 2 732 256.00 | 2 795 484.00 |
CF Disponibilités | 17 057 432.00 | | 17 057 432.00 | 17 057 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 937 918.00 | 123 958.00 | 19 813 960.00 | 19 937 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 526 710.00 | 2 055 120.00 | 27 471 589.00 | 29 526 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 223 922.00 | | | 2 223 922.00 |
CU Autres participations | 6 899 611.00 | 146 832.00 | 6 752 779.00 | 6 899 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 337.00 | 54 337.00 | | 54 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DG Autres réserves | 15 135 993.00 | 15 135 993.00 | | 15 135 993.00 |
DH Report à nouveau | 1 177 034.00 | 825 772.00 | | 1 177 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 504.00 | 615 263.00 | | 537 504.00 |
DK Provisions réglementées | 29 457.00 | 30 890.00 | | 29 457.00 |
DL TOTAL (I) | 17 211 021.00 | 16 938 949.00 | | 17 211 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 836 610.00 | 10 228 753.00 | | 9 836 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 654.00 | 8 021.00 | | 42 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 278.00 | 212 101.00 | | 337 278.00 |
EA Autres dettes | 44 027.00 | 32 356.00 | | 44 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 260 569.00 | 10 481 231.00 | | 10 260 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 471 589.00 | 27 420 180.00 | | 27 471 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 959.00 | 252 478.00 | | 423 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 945.00 | | 997 945.00 | 997 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 945.00 | | 997 945.00 | 997 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 911.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 431 229.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 898.00 | 4 162.00 | | 7 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 498 686.00 | | | 498 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 323.00 | 8 364.00 | | 3 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502 009.00 | 33 532.00 | | 502 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 94.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124 815.00 | | | 1 124 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126 851.00 | 1 984.00 | | 1 126 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624 842.00 | 31 548.00 | | -624 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 908.00 | 48 910.00 | | 84 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 370.00 | 1 518 348.00 | | 2 761 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 866.00 | 903 086.00 | | 2 223 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 504.00 | 615 263.00 | | 537 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 713 607.00 | | | 10 713 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 124 815.00 | 6 899 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124 815.00 | 9 588 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 689 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689 181.00 | | | 2 689 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 024 426.00 | | | 8 024 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 419.00 | 42 911.00 | | 1 741 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 419.00 | 42 911.00 | | 1 741 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 890.00 | 1 890.00 | 3 323.00 | 30 890.00 |
6T Sur comptes clients | 60 730.00 | | | 60 730.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 263 228.00 | | 200 000.00 | 263 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 902 019.00 | | 631 229.00 | 902 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932 909.00 | 1 890.00 | 634 552.00 | 932 909.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 431 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 890.00 | 3 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 610.00 | 251 610.00 | | 251 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
UX Autres créances clients | 85 003.00 | 85 003.00 | | 85 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VC Groupe et associés | 2 223 922.00 | | 2 223 922.00 | 2 223 922.00 |
VI Groupe et associés | 9 836 610.00 | | | 9 836 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 461.00 | 565 461.00 | | 565 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 486.00 | 656 564.00 | 2 223 922.00 | 2 880 486.00 |
VW T.V.A. | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 260 569.00 | 423 959.00 | | 10 260 569.00 |