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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 641 909.00 | 1 459 875.00 | 182 034.00 | 1 641 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 837.00 | 122 586.00 | 33 251.00 | 155 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 728.00 | 29 364.00 | 61 363.00 | 90 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 464 865.00 | 2 139 886.00 | 7 324 979.00 | 9 464 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
BZ Autres créances | 1 812 611.00 | 263 228.00 | 1 549 383.00 | 1 812 611.00 |
CF Disponibilités | 8 091 756.00 | | 8 091 756.00 | 8 091 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 931 520.00 | 263 228.00 | 9 668 292.00 | 9 931 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 396 385.00 | 2 403 114.00 | 16 993 271.00 | 19 396 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 229 184.00 | | | 1 229 184.00 |
CU Autres participations | 7 576 391.00 | 528 061.00 | 7 048 330.00 | 7 576 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 337.00 | 54 337.00 | | 54 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DG Autres réserves | 13 692 275.00 | 13 184 636.00 | | 13 692 275.00 |
DH Report à nouveau | 517 174.00 | 517 174.00 | | 517 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 600 953.00 | 903 639.00 | | 1 600 953.00 |
DK Provisions réglementées | 50 313.00 | 56 788.00 | | 50 313.00 |
DL TOTAL (I) | 16 191 747.00 | 14 993 268.00 | | 16 191 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 273.00 | 391 731.00 | | 398 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277.00 | 825.00 | | 1 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 190.00 | 258 372.00 | | 361 190.00 |
EA Autres dettes | 40 784.00 | 70 494.00 | | 40 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 524.00 | 721 421.00 | | 801 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 993 271.00 | 15 714 689.00 | | 16 993 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 251.00 | 329 690.00 | | 403 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 961 247.00 | | | 9 961 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 496 382.00 | 7 576 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 382.00 | 9 464 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 888 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 473.00 | | | 1 888 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 072 774.00 | | | 8 072 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 279.00 | 54 546.00 | | 1 557 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 279.00 | 54 546.00 | | 1 557 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 788.00 | 1 890.00 | 8 364.00 | 56 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 263 228.00 | | | 263 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811 289.00 | | 20 000.00 | 811 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868 077.00 | 1 890.00 | 28 364.00 | 868 077.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 890.00 | 8 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 800.00 | 238 800.00 | | 238 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 288.00 | 76 288.00 | | 76 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
UX Autres créances clients | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VC Groupe et associés | 1 229 184.00 | | | 1 229 184.00 |
VI Groupe et associés | 398 273.00 | | | 398 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 132.00 | | | 579 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 734.00 | 610 550.00 | 1 229 184.00 | 1 839 734.00 |
VW T.V.A. | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 318.00 | 403 045.00 | | 801 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |