| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 2 030 122.00 | 1 511 004.00 | 519 118.00 | 2 030 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 337.00 | 156 052.00 | 30 285.00 | 186 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 815.00 | 18 840.00 | 19 975.00 | 38 815.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 674 700.00 | 2 263 957.00 | 8 410 743.00 | 10 674 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 900.00 | 16 572.00 | 19 328.00 | 35 900.00 |
BZ Autres créances | 2 428 362.00 | 263 228.00 | 2 165 134.00 | 2 428 362.00 |
CF Disponibilités | 6 779 984.00 | | 6 779 984.00 | 6 779 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 244 247.00 | 279 800.00 | 8 964 447.00 | 9 244 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 918 947.00 | 2 543 757.00 | 17 375 190.00 | 19 918 947.00 |
CU Autres participations | 8 019 426.00 | 578 061.00 | 7 441 365.00 | 8 019 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 337.00 | 54 337.00 | | 54 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DG Autres réserves | 15 135 993.00 | 14 872 478.00 | | 15 135 993.00 |
DH Report à nouveau | 517 174.00 | 517 174.00 | | 517 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 598.00 | 634 766.00 | | 605 598.00 |
DK Provisions réglementées | 37 364.00 | 43 839.00 | | 37 364.00 |
DL TOTAL (I) | 16 627 161.00 | 16 399 288.00 | | 16 627 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 461.00 | 404 127.00 | | 409 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 779.00 | 5 730.00 | | 4 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 347.00 | 255 431.00 | | 289 347.00 |
EA Autres dettes | 44 443.00 | 44 182.00 | | 44 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 029.00 | 709 469.00 | | 748 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 375 190.00 | 17 108 757.00 | | 17 375 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 568.00 | 305 342.00 | | 338 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 459.00 | | 1 051 459.00 | 1 051 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 459.00 | | 1 051 459.00 | 1 051 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 546 980.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 255.00 | 3 000.00 | | 4 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 964.00 | 28 092.00 | | 11 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 11 857.00 | | 38 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 329.00 | 48 314.00 | | 58 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 285.00 | 35 046.00 | | 2 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 987.00 | 28 965.00 | | 34 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 162.00 | 65 901.00 | | 39 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 167.00 | -17 587.00 | | 19 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 971.00 | 39 692.00 | | 49 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 230.00 | 1 729 591.00 | | 1 665 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 633.00 | 1 094 826.00 | | 1 059 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 598.00 | 634 766.00 | | 605 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 419 427.00 | | 725 487.00 | 10 419 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 019 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 213.00 | 10 674 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 213.00 | 2 655 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 410 001.00 | | 715 487.00 | 2 410 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 009 426.00 | | 10 000.00 | 8 009 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 738.00 | 61 171.00 | 47 013.00 | 1 671 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 738.00 | 61 171.00 | 47 013.00 | 1 671 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 839.00 | 1 890.00 | 8 364.00 | 43 839.00 |
6T Sur comptes clients | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 263 228.00 | | | 263 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857 861.00 | | | 857 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901 700.00 | 1 890.00 | 8 364.00 | 901 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 890.00 | 8 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 276.00 | 226 276.00 | | 226 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
UX Autres créances clients | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VC Groupe et associés | 1 347 064.00 | | 1 347 064.00 | 1 347 064.00 |
VI Groupe et associés | 409 461.00 | | | 409 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068 483.00 | 1 068 483.00 | | 1 068 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 263.00 | 1 117 198.00 | 1 347 064.00 | 2 464 263.00 |
VW T.V.A. | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 029.00 | 338 568.00 | | 748 029.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |