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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 659.00 | 58 200.00 | 44 458.00 | 102 659.00 |
040 Immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 848.00 | 62 321.00 | 48 526.00 | 110 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 930.00 | | 140 930.00 | 140 930.00 |
072 Créances – Autres | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
084 Disponibilités | 34 083.00 | | 34 083.00 | 34 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 115.00 | | 207 115.00 | 207 115.00 |
110 Total général Actif | 317 963.00 | 62 321.00 | 255 641.00 | 317 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 301.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 733.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 849 256.00 | | | 849 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
230 Autres produits | 487.00 | | | 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 851 176.00 | | | 851 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 576.00 | | | 182 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
242 Autres charges externes. | 294 166.00 | | | 294 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 398.00 | | | 146 398.00 |
252 Charges sociales | 44 274.00 | | | 44 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
262 Autres charges | 414.00 | | | 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 693 236.00 | | | 693 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 157 940.00 | | | 157 940.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45 572.00 | | | 45 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 531.00 | | | 109 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 164.00 | | | 86 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 169 851.00 | | | 169 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 816.00 | | | 59 816.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |