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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 997.00 | 2 580.00 | 417.00 | 2 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 288.00 | 64 158.00 | 22 130.00 | 86 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 510.00 | 70 859.00 | 26 650.00 | 97 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 208.00 | | 76 208.00 | 76 208.00 |
BZ Autres créances | 50 811.00 | | 50 811.00 | 50 811.00 |
CF Disponibilités | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 164.00 | | 167 164.00 | 167 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 674.00 | 70 859.00 | 193 814.00 | 264 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 835.00 | | | 55 835.00 |
DL TOTAL (I) | 96 466.00 | | | 96 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 635.00 | | | 49 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 347.00 | | | 97 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 814.00 | | | 193 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 347.00 | | | 97 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 350.00 | | 852 350.00 | 852 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 350.00 | | 852 350.00 | 852 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 982.00 | |
GE Autres charges | | | 11 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 662.00 | | | -4 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 567.00 | | | 853 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 731.00 | | | 797 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 835.00 | | | 55 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 848.00 | | 2 574.00 | 110 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 912.00 | 97 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 912.00 | 89 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 659.00 | | 2 539.00 | 102 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 068.00 | | 35.00 | 4 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 321.00 | 23 982.00 | 15 443.00 | 62 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 200.00 | 23 982.00 | 15 443.00 | 58 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 635.00 | 49 635.00 | | 49 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
UX Autres créances clients | 76 208.00 | 76 208.00 | | 76 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
VP Divers | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 654.00 | 128 551.00 | 4 103.00 | 132 654.00 |
VW T.V.A. | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 347.00 | 97 347.00 | | 97 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
ST Autres comptes | 166 874.00 | | | 166 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
YT Sous‐traitance | 79 935.00 | | | 79 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 470.00 | | | 170 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 910.00 | | | 65 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 879.00 | | | 289 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |