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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556.00 | 509.00 | 46.00 | 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 732.00 | 39 259.00 | 9 472.00 | 48 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 309.00 | 43 890.00 | 13 418.00 | 57 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
BN En cours de production de biens | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 196.00 | | 242 196.00 | 242 196.00 |
BZ Autres créances | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
CF Disponibilités | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 125.00 | | 338 125.00 | 338 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 434.00 | 43 890.00 | 351 544.00 | 395 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 808.00 | | | 79 808.00 |
DL TOTAL (I) | 123 740.00 | | | 123 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 101.00 | | | 70 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 034.00 | | | 91 034.00 |
EA Autres dettes | 59 903.00 | | | 59 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 803.00 | | | 227 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 544.00 | | | 351 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 803.00 | | | 227 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 290.00 | | 900 290.00 | 900 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 290.00 | | 900 290.00 | 900 290.00 |
FM Production stockée | | | -43 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 835.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 476.00 | | | -3 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 614.00 | | | 869 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 805.00 | | | 789 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 808.00 | | | 79 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 704.00 | | 10 807.00 | 46 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | 3 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203.00 | 57 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 480.00 | | 10 807.00 | 38 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 054.00 | 6 835.00 | | 37 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 933.00 | 6 835.00 | | 32 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 101.00 | 70 101.00 | | 70 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
UX Autres créances clients | 242 196.00 | 242 196.00 | | 242 196.00 |
VB T. V. A. | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VC Groupe et associés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 010.00 | 275 110.00 | 3 899.00 | 279 010.00 |
VW T.V.A. | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 803.00 | 227 803.00 | | 227 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 903.00 | | | 88 903.00 |
ST Autres comptes | 125 134.00 | | | 125 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 376.00 | | | 46 376.00 |
YT Sous‐traitance | 60 517.00 | | | 60 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 254.00 | | | 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 725.00 | | | 176 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 119.00 | | | 57 119.00 |
ZE Dividendes | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 932.00 | | | 320 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |