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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 850.00 | 47 799.00 | 68 051.00 | 115 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 427.00 | 52 476.00 | 71 951.00 | 124 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 195.00 | | 180 195.00 | 180 195.00 |
BZ Autres créances | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 824.00 | | 234 824.00 | 234 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 252.00 | 52 476.00 | 306 775.00 | 359 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 425.00 | | | 121 425.00 |
DL TOTAL (I) | 155 165.00 | | | 155 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 301.00 | | | 40 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 973.00 | | | 80 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 610.00 | | | 151 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 775.00 | | | 306 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 610.00 | | | 151 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 557.00 | | 1 129 557.00 | 1 129 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 557.00 | | 1 129 557.00 | 1 129 557.00 |
FM Production stockée | | | -12 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 586.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 288.00 | | | -6 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 391.00 | | | 1 122 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 966.00 | | | 1 000 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 425.00 | | | 121 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 309.00 | | 67 118.00 | 57 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 288.00 | | 67 118.00 | 49 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 890.00 | 8 586.00 | | 43 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 769.00 | 8 586.00 | | 39 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
UX Autres créances clients | 180 195.00 | 180 195.00 | | 180 195.00 |
VB T. V. A. | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
VC Groupe et associés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 380.00 | 224 480.00 | 3 899.00 | 228 380.00 |
VW T.V.A. | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 610.00 | 151 610.00 | | 151 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 063.00 | | | 68 063.00 |
ST Autres comptes | 125 812.00 | | | 125 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 011.00 | | | 109 011.00 |
YT Sous‐traitance | 142 622.00 | | | 142 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 277.00 | | | 227 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 321.00 | | | 89 321.00 |
ZE Dividendes | 89 999.00 | | | 89 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 509.00 | | | 445 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |