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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556.00 | 324.00 | 231.00 | 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 924.00 | 32 609.00 | 5 315.00 | 37 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 704.00 | 37 054.00 | 9 650.00 | 46 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
BN En cours de production de biens | 56 367.00 | | 56 367.00 | 56 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 648.00 | | 82 648.00 | 82 648.00 |
BZ Autres créances | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
CF Disponibilités | 49 462.00 | | 49 462.00 | 49 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 853.00 | | 219 853.00 | 219 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 558.00 | 37 054.00 | 229 503.00 | 266 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 864.00 | | | 63 864.00 |
DL TOTAL (I) | 105 731.00 | | | 105 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 712.00 | | | 67 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 152.00 | | | 50 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 772.00 | | | 123 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 503.00 | | | 229 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 772.00 | | | 123 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 805.00 | | 672 805.00 | 672 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 805.00 | | 672 805.00 | 672 805.00 |
FM Production stockée | | | 56 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 771.00 | | | 739 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 906.00 | | | 675 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 864.00 | | | 63 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 510.00 | | 1 379.00 | 97 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 379.00 | 50 805.00 | 46 704.00 | 1 379.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379.00 | 50 805.00 | 38 480.00 | 1 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 286.00 | | 1 379.00 | 89 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 859.00 | 17 000.00 | 50 805.00 | 70 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 738.00 | 17 000.00 | 50 805.00 | 66 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 712.00 | 67 712.00 | | 67 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
UX Autres créances clients | 82 648.00 | 82 648.00 | | 82 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 216.00 | 103 112.00 | 4 103.00 | 107 216.00 |
VW T.V.A. | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 772.00 | 123 772.00 | | 123 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
ST Autres comptes | 146 726.00 | | | 146 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 045.00 | | | 57 045.00 |
YT Sous‐traitance | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 307.00 | | | 131 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 091.00 | | | 53 091.00 |
ZE Dividendes | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 013.00 | | | 272 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |