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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 835.00 | 11 587.00 | 9 249.00 | 20 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 495.00 | 661 819.00 | 427 676.00 | 1 089 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 980.00 | 673 406.00 | 832 575.00 | 1 505 980.00 |
BT Marchandises | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 40 429.00 | | 40 429.00 | 40 429.00 |
CF Disponibilités | 79 166.00 | | 79 166.00 | 79 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 250.00 | | 151 250.00 | 151 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 230.00 | 673 406.00 | 983 824.00 | 1 657 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 705.00 | -371 695.00 | | -279 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 847.00 | 91 990.00 | | -51 847.00 |
DL TOTAL (I) | -330 552.00 | -278 705.00 | | -330 552.00 |
DP Provisions pour risques | 65 460.00 | | | 65 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 460.00 | | | 65 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 662.00 | 503 189.00 | | 339 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 827.00 | 64 952.00 | | 61 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 943.00 | 59 594.00 | | 79 943.00 |
EA Autres dettes | 767 484.00 | 800 551.00 | | 767 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 916.00 | 1 436 863.00 | | 1 248 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 824.00 | 1 158 157.00 | | 983 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 916.00 | 1 436 863.00 | | 1 248 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 778 471.00 | | 1 778 471.00 | 1 778 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 471.00 | | 1 778 471.00 | 1 778 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 166.00 | |
GE Autres charges | | | 17 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 268.00 | 11 040.00 | | 15 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 294.00 | | | 33 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 919.00 | | | -40 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 482.00 | 1 880 482.00 | | 1 803 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 329.00 | 1 788 491.00 | | 1 855 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 847.00 | 91 990.00 | | -51 847.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 350.00 | | 33 387.00 | 1 479 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 756.00 | 1 505 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 756.00 | 1 110 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 700.00 | | 31 387.00 | 1 085 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 650.00 | | 2 000.00 | 45 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 769.00 | 164 636.00 | | 508 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 769.00 | 164 636.00 | | 508 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 460.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 166.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 827.00 | 61 827.00 | | 61 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 484.00 | 767 484.00 | | 767 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 662.00 | 339 662.00 | | 339 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 007.00 | | | 522 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674 535.00 | | | 674 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 470.00 | 93 470.00 | | 93 470.00 |
VW T.V.A. | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 916.00 | 1 248 916.00 | | 1 248 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 477.00 | 17 567.00 | | 24 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 548.00 | 47 754.00 | | 80 548.00 |
ST Autres comptes | 185 690.00 | 170 064.00 | | 185 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 679.00 | 197 618.00 | | 203 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 193 580.00 | 142 551.00 | | 193 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 180.00 | 3 171.00 | | 3 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 657.00 | 20 738.00 | | 27 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 781.00 | | | 282 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 171.00 | 8.00 | | 162 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 497.00 | 557 986.00 | | 663 497.00 |