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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 176.00 | 80 202.00 | 99 975.00 | 180 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 733.00 | 961 829.00 | 122 904.00 | 1 084 733.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 490.00 | | 63 490.00 | 63 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 399.00 | 1 042 031.00 | 634 368.00 | 1 676 399.00 |
BT Marchandises | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
BZ Autres créances | 218 411.00 | | 218 411.00 | 218 411.00 |
CF Disponibilités | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 645.00 | | 243 645.00 | 243 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 044.00 | 1 042 031.00 | 878 014.00 | 1 920 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 611.00 | -171 661.00 | | 44 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 604.00 | 216 372.00 | | -277 604.00 |
DL TOTAL (I) | -131 893.00 | 45 711.00 | | -131 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 933.00 | | | 751 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 441.00 | 527 205.00 | | 196 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 275.00 | 147 346.00 | | 24 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 012.00 | 75 482.00 | | 37 012.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 41.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 906.00 | 758 745.00 | | 1 009 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 014.00 | 804 456.00 | | 878 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 511.00 | 236 233.00 | | 134 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 853.00 | | 48 437.00 | 1 632 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 891.00 | 1 676 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 891.00 | 1 264 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 973.00 | | 37 827.00 | 1 231 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 880.00 | | 10 610.00 | 52 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 058.00 | 78 929.00 | 1 957.00 | 965 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 058.00 | 78 929.00 | 1 957.00 | 965 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 648.00 | 1 136.00 | 172 512.00 | 173 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 490.00 | 14 460.00 | 49 030.00 | 63 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VB T. V. A. | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VC Groupe et associés | 109 225.00 | 109 225.00 | | 109 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 479.00 | 27 596.00 | 623 117.00 | 730 479.00 |
VI Groupe et associés | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
VP Divers | 66 425.00 | 66 425.00 | | 66 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 313.00 | 234 283.00 | 49 030.00 | 283 313.00 |
VW T.V.A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 026.00 | 134 631.00 | 795 629.00 | 1 010 026.00 |