| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 528.00 | 55 942.00 | 106 587.00 | 162 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 445.00 | 909 117.00 | 160 329.00 | 1 069 445.00 |
BF Prêts | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 030.00 | | 49 030.00 | 49 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 853.00 | 965 058.00 | 667 795.00 | 1 632 853.00 |
BT Marchandises | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
BZ Autres créances | 45 964.00 | | 45 964.00 | 45 964.00 |
CF Disponibilités | 63 710.00 | | 63 710.00 | 63 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 661.00 | | 136 661.00 | 136 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 514.00 | 965 058.00 | 804 456.00 | 1 769 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 661.00 | -264 021.00 | | -171 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 372.00 | 92 360.00 | | 216 372.00 |
DL TOTAL (I) | 45 711.00 | -170 661.00 | | 45 711.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 166.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 166.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 205.00 | 675 204.00 | | 527 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 670.00 | 27 580.00 | | 8 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 346.00 | 106 827.00 | | 147 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 482.00 | 84 866.00 | | 75 482.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 193.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 745.00 | 987 846.00 | | 758 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 456.00 | 849 350.00 | | 804 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 233.00 | 987 846.00 | | 236 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 809.00 | | 68 069.00 | 1 564 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 52 880.00 | 25.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25.00 | | 1 632 853.00 | 25.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 231 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 284.00 | | 66 689.00 | 1 165 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 525.00 | | 1 380.00 | 51 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 581.00 | 102 476.00 | 1.00 | 862 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 581.00 | 102 476.00 | 1.00 | 862 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 166.00 | | 32 166.00 | 32 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 166.00 | | 32 166.00 | 32 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 031.00 | 519.00 | 522 512.00 | 523 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 346.00 | 147 346.00 | | 147 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UP Prêts | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 030.00 | 1 380.00 | 47 650.00 | 49 030.00 |
VB T. V. A. | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VC Groupe et associés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VI Groupe et associés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 948.00 | | | 204 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 435.00 | 50 935.00 | 51 500.00 | 102 435.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 075.00 | 227 563.00 | 522 512.00 | 750 075.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 531.00 | 31 853.00 | | 16 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 850.00 | 53 487.00 | | 112 850.00 |
ST Autres comptes | 120 369.00 | 150 819.00 | | 120 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 319.00 | 219 990.00 | | 225 319.00 |
YT Sous‐traitance | 626.00 | | | 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 992.00 | 178 211.00 | | 97 992.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 633.00 | 5 500.00 | | 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 532.00 | 5 719.00 | | 5 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 063.00 | 37 572.00 | | 22 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 640.00 | 319 651.00 | | 292 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 946.00 | 176 224.00 | | 177 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 789.00 | 608 006.00 | | 557 789.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |