| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 819.00 | 105 826.00 | 86 993.00 | 192 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 128.00 | 1 016 275.00 | 75 852.00 | 1 092 128.00 |
AX Avances et acomptes | | | 6.00 | |
BF Prêts | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 747.00 | 1 122 102.00 | 791 645.00 | 1 913 747.00 |
BT Marchandises | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
BZ Autres créances | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
CF Disponibilités | 73 488.00 | | 73 488.00 | 73 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 503.00 | | 128 503.00 | 128 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 250.00 | 1 122 102.00 | 920 148.00 | 2 042 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280 800.00 | | | 280 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -232 993.00 | 44 611.00 | | -232 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 053.00 | -277 604.00 | | 22 053.00 |
DL TOTAL (I) | -109 840.00 | -131 893.00 | | -109 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 184.00 | 751 933.00 | | 912 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 367.00 | 196 441.00 | | 6 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 820.00 | 24 275.00 | | 45 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 723.00 | 37 012.00 | | 62 723.00 |
EA Autres dettes | 2 893.00 | 245.00 | | 2 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 988.00 | 1 009 906.00 | | 1 029 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 148.00 | 878 014.00 | | 920 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 988.00 | 134 511.00 | | 1 029 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 399.00 | | 243 038.00 | 1 676 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 690.00 | 280 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 690.00 | 1 913 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 909.00 | | 20 038.00 | 1 264 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 490.00 | | 223 000.00 | 63 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 031.00 | 80 072.00 | 1.00 | 1 042 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 031.00 | 80 072.00 | 1.00 | 1 042 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 674.00 | 42 674.00 | | 42 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UP Prêts | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VC Groupe et associés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 799.00 | 130 370.00 | 711 518.00 | 892 799.00 |
VI Groupe et associés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 065.00 | | | 189 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 317.00 | 32 517.00 | 280 800.00 | 313 317.00 |
VW T.V.A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 830.00 | 270 401.00 | 711 518.00 | 1 032 830.00 |