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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 524.00 | 24 905.00 | 72 619.00 | 97 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 230.00 | 812 526.00 | 305 704.00 | 1 118 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 758.00 | | 47 758.00 | 47 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 512.00 | 837 430.00 | 774 081.00 | 1 611 512.00 |
BT Marchandises | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BZ Autres créances | 96 885.00 | | 96 885.00 | 96 885.00 |
CF Disponibilités | 122 677.00 | | 122 677.00 | 122 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 643.00 | | 248 643.00 | 248 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 155.00 | 837 430.00 | 1 022 725.00 | 1 860 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 758.00 | | | 47 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -331 552.00 | -279 705.00 | | -331 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 531.00 | -51 847.00 | | 67 531.00 |
DL TOTAL (I) | -263 021.00 | -330 552.00 | | -263 021.00 |
DP Provisions pour risques | 65 460.00 | 65 460.00 | | 65 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 460.00 | 65 460.00 | | 65 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 316.00 | 339 662.00 | | 201 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 579.00 | | | 812 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 157.00 | 61 827.00 | | 114 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 034.00 | 79 943.00 | | 85 034.00 |
EA Autres dettes | | 767 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 220 286.00 | 1 248 916.00 | | 1 220 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 725.00 | 983 824.00 | | 1 022 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 286.00 | 1 248 916.00 | | 1 220 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 915 933.00 | | 1 915 933.00 | 1 915 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 933.00 | | 1 915 933.00 | 1 915 933.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 964.00 | 15 268.00 | | 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 625.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 919.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 016.00 | 1 803 482.00 | | 1 962 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 486.00 | 1 855 329.00 | | 1 894 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 531.00 | -51 847.00 | | 67 531.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 289.00 | | |