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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 005.00 | 111 128.00 | 150 876.00 | 262 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 605 364.00 | 858 220.00 | 1 747 143.00 | 2 605 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 179.00 | 992 560.00 | 1 915 619.00 | 2 908 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
BT Marchandises | 560 137.00 | | 560 137.00 | 560 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 293.00 | 6 009.00 | 49 284.00 | 55 293.00 |
BZ Autres créances | 368 021.00 | | 368 021.00 | 368 021.00 |
CF Disponibilités | 72 407.00 | | 72 407.00 | 72 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 914.00 | | 36 914.00 | 36 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 116.00 | 6 009.00 | 1 095 107.00 | 1 101 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 296.00 | 998 569.00 | 3 010 726.00 | 4 009 296.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 140 796.00 | -1 013 134.00 | | -1 140 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 430.00 | -127 662.00 | | 38 430.00 |
DL TOTAL (I) | -1 092 366.00 | -1 130 796.00 | | -1 092 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 204.00 | 39 000.00 | | 18 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 204.00 | 39 000.00 | | 18 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 431.00 | 888 093.00 | | 698 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 555.00 | 1 712 182.00 | | 1 290 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 096.00 | 1 340 160.00 | | 1 764 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 300.00 | 327 272.00 | | 274 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 084.00 | 50 891.00 | | 48 084.00 |
EA Autres dettes | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 084 888.00 | 4 318 600.00 | | 4 084 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 726.00 | 3 226 803.00 | | 3 010 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 585 918.00 | 3 623 802.00 | | 3 585 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 311.00 | 1 581.00 | | 4 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 577 387.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 581 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 628 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 838 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 204.00 | |
GE Autres charges | | | 6 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 547 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 924.00 | 40.00 | | 2 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 924.00 | 40.00 | | 2 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 924.00 | -40.00 | | -2 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 629 895.00 | 13 184 747.00 | | 14 629 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 591 464.00 | 13 312 410.00 | | 14 591 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 430.00 | -127 662.00 | | 38 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 379 888.00 | 380 718.00 | | 379 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 185.00 | 316 374.00 | | 676 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 975.00 | 316 374.00 | | 652 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | 7 204.00 | 28 000.00 | 39 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 096.00 | 1 764 096.00 | | 1 764 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620 657.00 | 1 620 657.00 | | 1 620 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 230.00 | 460 230.00 | 16 000.00 | 476 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 084 888.00 | 3 585 918.00 | 498 970.00 | 4 084 888.00 |