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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 555.00 | 24 217.00 | 335.00 | 24 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 603.00 | 299 008.00 | 77 595.00 | 376 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 861 862.00 | 2 149 942.00 | 711 920.00 | 2 861 862.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 263 019.00 | 2 473 167.00 | 789 852.00 | 3 263 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BT Marchandises | 607 851.00 | | 607 851.00 | 607 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 904.00 | 321.00 | 181 583.00 | 181 904.00 |
BZ Autres créances | 232 383.00 | | 232 383.00 | 232 383.00 |
CF Disponibilités | 107 848.00 | | 107 848.00 | 107 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 171.00 | 321.00 | 1 145 850.00 | 1 146 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 190.00 | 2 473 488.00 | 1 935 702.00 | 4 409 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -695 702.00 | -1 145 955.00 | | -695 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 003.00 | 450 253.00 | | -99 003.00 |
DL TOTAL (I) | -784 705.00 | -685 702.00 | | -784 705.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 21 803.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 21 803.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 782.00 | 100 604.00 | | 144 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 852.00 | 952 552.00 | | 1 013 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 054.00 | 1 465 925.00 | | 1 255 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 664.00 | 227 122.00 | | 195 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
EA Autres dettes | 85 719.00 | 1 962.00 | | 85 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705 408.00 | 2 748 164.00 | | 2 705 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 702.00 | 2 084 264.00 | | 1 935 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 398.00 | 1 795 612.00 | | 1 099 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 782.00 | 100 604.00 | | 144 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 013 552.00 | | | 1 013 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 092 199.00 | | 11 092 199.00 | 11 092 199.00 |
FG Production vendue services | 148 997.00 | | 148 997.00 | 148 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 241 195.00 | | 11 241 195.00 | 11 241 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 286 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 202 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 396 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 833.00 | | | -4 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 192.00 | -20 352.00 | | -26 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 288 508.00 | 13 569 425.00 | | 11 288 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 387 511.00 | 13 119 172.00 | | 11 387 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 003.00 | 450 253.00 | | -99 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 609.00 | 70 643.00 | | 77 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 236 920.00 | | 39 298.00 | 3 236 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 199.00 | 3 263 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 199.00 | 3 238 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 212 366.00 | | 39 298.00 | 3 212 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162 860.00 | 310 307.00 | | 2 162 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 545.00 | 672.00 | | 23 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139 315.00 | 309 635.00 | | 2 139 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 803.00 | 15 000.00 | 21 803.00 | 21 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 803.00 | 15 000.00 | 21 803.00 | 21 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 21 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 054.00 | 1 255 054.00 | | 1 255 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 664.00 | 195 664.00 | | 195 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099 571.00 | 173.00 | 1 099 398.00 | 1 099 571.00 |
UX Autres créances clients | 181 904.00 | 181 904.00 | | 181 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 782.00 | 144 782.00 | | 144 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 383.00 | 232 383.00 | | 232 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 198.00 | 425 198.00 | | 425 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 408.00 | 1 606 009.00 | 1 099 398.00 | 2 705 408.00 |