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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 483.00 | 195 764.00 | 93 719.00 | 289 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 651 593.00 | 1 324 781.00 | 1 326 812.00 | 2 651 593.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 887.00 | 1 543 756.00 | 1 444 131.00 | 2 987 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BT Marchandises | 447 407.00 | | 447 407.00 | 447 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 911.00 | 6 029.00 | 40 883.00 | 46 911.00 |
BZ Autres créances | 362 411.00 | | 362 411.00 | 362 411.00 |
CF Disponibilités | 226 480.00 | | 226 480.00 | 226 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 850.00 | | 63 850.00 | 63 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 452.00 | 6 029.00 | 1 158 423.00 | 1 164 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 339.00 | 1 549 784.00 | 2 602 554.00 | 4 152 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 221.00 | | | 175 221.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 380 632.00 | -1 102 366.00 | | -1 380 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 142.00 | -278 266.00 | | 22 142.00 |
DL TOTAL (I) | -1 348 491.00 | -1 370 632.00 | | -1 348 491.00 |
DP Provisions pour risques | 21 604.00 | 7 204.00 | | 21 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 604.00 | 7 204.00 | | 21 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 200.00 | 500 167.00 | | 303 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459 592.00 | 1 443 077.00 | | 1 459 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 563.00 | 1 921 386.00 | | 1 784 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 527.00 | 223 178.00 | | 241 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 941.00 | 11 143.00 | | 139 941.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 6 404.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 929 441.00 | 4 105 355.00 | | 3 929 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 554.00 | 2 741 926.00 | | 2 602 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 804 082.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 233.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 459 592.00 | | | 1 459 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 222 503.00 | | 12 222 503.00 | 12 222 503.00 |
FG Production vendue services | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 239 516.00 | | 12 239 516.00 | 12 239 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 270 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 963 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 400.00 | |
GE Autres charges | | | 7 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 219 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 004.00 | 117.00 | | 2 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004.00 | 117.00 | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 577.00 | -117.00 | | -1 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163.00 | -190.00 | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 272 018.00 | 12 186 036.00 | | 12 272 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 249 876.00 | 12 464 303.00 | | 12 249 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 142.00 | -278 266.00 | | 22 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 734.00 | 379 889.00 | | 145 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 131.00 | | 151 750.00 | 2 921 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 994.00 | 2 987 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 994.00 | 2 947 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880 320.00 | | 151 750.00 | 2 880 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 930.00 | 318 819.00 | 84 994.00 | 1 309 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 719.00 | 318 819.00 | 84 994.00 | 1 286 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 204.00 | 14 400.00 | | 7 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 204.00 | 14 400.00 | | 7 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 563.00 | 1 784 563.00 | | 1 784 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 527.00 | 241 527.00 | | 241 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 941.00 | 139 941.00 | | 139 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459 470.00 | 615.00 | 1 458 852.00 | 1 459 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 266.00 | 200 196.00 | 101 070.00 | 301 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 665.00 | | | 197 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 411.00 | 187 190.00 | 175 221.00 | 362 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 172.00 | 297 951.00 | 191 221.00 | 489 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 929 441.00 | 2 369 519.00 | 1 559 922.00 | 3 929 441.00 |