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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 270.00 | 241 635.00 | 104 635.00 | 346 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 760 113.00 | 1 589 525.00 | 1 170 589.00 | 2 760 113.00 |
AX Avances et acomptes | 88 163.00 | | 88 163.00 | 88 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 217 757.00 | 1 854 370.00 | 1 363 387.00 | 3 217 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BT Marchandises | 600 784.00 | | 600 784.00 | 600 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 439.00 | 973.00 | 48 466.00 | 49 439.00 |
BZ Autres créances | 284 545.00 | | 284 545.00 | 284 545.00 |
CF Disponibilités | 174 878.00 | | 174 878.00 | 174 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 243.00 | 973.00 | 1 125 271.00 | 1 126 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 000.00 | 1 855 343.00 | 2 488 658.00 | 4 344 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 358 491.00 | -1 380 632.00 | | -1 358 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 535.00 | 22 142.00 | | 212 535.00 |
DL TOTAL (I) | -1 135 956.00 | -1 348 491.00 | | -1 135 956.00 |
DP Provisions pour risques | 23 604.00 | 21 604.00 | | 23 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 604.00 | 21 604.00 | | 23 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 561.00 | 303 200.00 | | 117 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 084.00 | 1 459 592.00 | | 1 478 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 274.00 | 1 784 563.00 | | 1 595 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 923.00 | 241 527.00 | | 225 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 818.00 | 139 941.00 | | 183 818.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 618.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 601 009.00 | 3 929 441.00 | | 3 601 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 658.00 | 2 602 554.00 | | 2 488 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 157.00 | 2 369 519.00 | | 2 123 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 478 084.00 | | | 1 478 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 616 454.00 | | 12 616 454.00 | 12 616 454.00 |
FG Production vendue services | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 620 967.00 | | 12 620 967.00 | 12 620 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 664 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 581 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 604.00 | |
GE Autres charges | | | 16 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 444 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 298.00 | 428.00 | | 7 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 898.00 | 428.00 | | 8 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 751.00 | 2 004.00 | | 1 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 351.00 | 2 004.00 | | 3 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 547.00 | -1 577.00 | | 5 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 691.00 | -163.00 | | -7 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 674 926.00 | 12 272 018.00 | | 12 674 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 462 391.00 | 12 249 876.00 | | 12 462 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 535.00 | 22 142.00 | | 212 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 756.00 | 145 734.00 | | 17 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987 887.00 | | 266 978.00 | 2 987 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 107.00 | 3 217 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 507.00 | 3 194 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 947 076.00 | | 266 978.00 | 2 947 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 755.00 | 311 270.00 | 656.00 | 1 543 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 545.00 | 311 270.00 | 656.00 | 1 520 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 274.00 | 1 595 274.00 | | 1 595 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 923.00 | 225 923.00 | | 225 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 818.00 | 183 818.00 | | 183 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 49 439.00 | 49 439.00 | | 49 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 050.00 | 101 050.00 | | 101 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 477 852.00 | | 1 477 852.00 | 1 477 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 216.00 | | | 200 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 545.00 | 182 545.00 | 102 000.00 | 284 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 980.00 | 240 980.00 | 102 000.00 | 342 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 009.00 | 2 123 157.00 | 1 477 852.00 | 3 601 009.00 |