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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 859.00 | 152 319.00 | 116 540.00 | 268 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 608 961.00 | 1 134 401.00 | 1 474 561.00 | 2 608 961.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 131.00 | 1 309 930.00 | 1 611 201.00 | 2 921 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BT Marchandises | 468 746.00 | | 468 746.00 | 468 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 797.00 | 6 678.00 | 52 119.00 | 58 797.00 |
BZ Autres créances | 397 355.00 | | 397 355.00 | 397 355.00 |
CF Disponibilités | 168 673.00 | | 168 673.00 | 168 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 487.00 | | 36 487.00 | 36 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 404.00 | 6 678.00 | 1 130 726.00 | 1 137 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 535.00 | 1 316 608.00 | 2 741 926.00 | 4 058 535.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 102 366.00 | -1 140 797.00 | | -1 102 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 266.00 | 38 431.00 | | -278 266.00 |
DL TOTAL (I) | -1 370 632.00 | -1 092 366.00 | | -1 370 632.00 |
DP Provisions pour risques | 7 204.00 | 18 204.00 | | 7 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 204.00 | 18 204.00 | | 7 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 167.00 | 698 432.00 | | 500 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443 077.00 | 1 290 556.00 | | 1 443 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 386.00 | 1 764 097.00 | | 1 921 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 178.00 | 274 300.00 | | 223 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 143.00 | 48 084.00 | | 11 143.00 |
EA Autres dettes | 6 404.00 | 9 421.00 | | 6 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 105 355.00 | 4 084 889.00 | | 4 105 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 926.00 | 3 010 727.00 | | 2 741 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 804 082.00 | 3 585 918.00 | | 3 804 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 233.00 | 4 311.00 | | 1 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 135 683.00 | | 12 135 683.00 | 12 135 683.00 |
FG Production vendue services | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 141 749.00 | | 12 141 749.00 | 12 141 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 185 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 930 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 432 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 2 925.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 2 925.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -2 925.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190.00 | | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 186 036.00 | 14 629 895.00 | | 12 186 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 464 303.00 | 14 591 465.00 | | 12 464 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 266.00 | 38 431.00 | | -278 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 379 889.00 | 379 889.00 | | 379 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908 179.00 | | | 2 908 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 921 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 880 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 867 369.00 | | | 2 867 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 560.00 | 317 369.00 | | 992 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 349.00 | 317 369.00 | | 969 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 009.00 | 6 678.00 | 6 009.00 | 6 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 009.00 | 6 678.00 | 6 009.00 | 6 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 213.00 | 6 678.00 | 17 009.00 | 24 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 385.00 | 1 921 385.00 | | 1 921 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682 577.00 | 1 682 577.00 | | 1 682 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 639.00 | 492 639.00 | 16 000.00 | 508 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 105 353.00 | 3 804 080.00 | 301 272.00 | 4 105 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |