| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 718 000.00 | | 1 718 000.00 | 1 718 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 934.00 | 20 628.00 | 11 306.00 | 31 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 944.00 | 40 124.00 | 6 820.00 | 46 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 702.00 | 63 942.00 | 1 749 761.00 | 1 813 702.00 |
BT Marchandises | 193 271.00 | | 193 271.00 | 193 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 171.00 | | 102 171.00 | 102 171.00 |
BZ Autres créances | 139 568.00 | | 139 568.00 | 139 568.00 |
CF Disponibilités | 287 047.00 | | 287 047.00 | 287 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 827.00 | | 731 827.00 | 731 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 529.00 | 63 942.00 | 2 481 588.00 | 2 545 529.00 |
CU Autres participations | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 20 438.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 584 088.00 | | | 584 088.00 |
DH Report à nouveau | | 388 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 245.00 | 205 325.00 | | 236 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 332.00 | 914 088.00 | | 1 150 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 287.00 | 1 333 623.00 | | 1 190 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 748.00 | 5 719.00 | | 5 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 411.00 | 118 164.00 | | 86 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 808.00 | 27 708.00 | | 48 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 255.00 | 1 485 215.00 | | 1 331 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 588.00 | 2 399 303.00 | | 2 481 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -906 515.00 | 295 071.00 | | -906 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 960.00 | | 6 178.00 | 1 807 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436.00 | 1 813 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 721 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436.00 | 78 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721 190.00 | | | 1 721 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 663.00 | | 2 650.00 | 76 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 107.00 | | 3 528.00 | 10 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 609.00 | 11 683.00 | 351.00 | 52 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 419.00 | 11 683.00 | 351.00 | 49 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 411.00 | 86 411.00 | | 86 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
UX Autres créances clients | 102 171.00 | | | 102 171.00 |
VB T. V. A. | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | -1 189 999.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 143.00 | 142 517.00 | 602 147.00 | 1 190 143.00 |
VI Groupe et associés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 446.00 | | | 139 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 797.00 | | | 133 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 568.00 | 250 772.00 | 8 796.00 | 259 568.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 255.00 | -906 515.00 | 602 147.00 | 1 331 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 779.00 | 1 510.00 | | 1 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 270.00 | 13 155.00 | | 12 270.00 |
ST Autres comptes | 34 139.00 | 38 543.00 | | 34 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 298.00 | 33 404.00 | | 36 298.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 14 392.00 | 13 570.00 | | 14 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 554.00 | 648.00 | | 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 766.00 | 7 180.00 | | 2 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 545.00 | 8 690.00 | | 4 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 070.00 | 112 871.00 | | 113 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 733.00 | 81 834.00 | | 82 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 897.00 | 99 320.00 | | 98 897.00 |