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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 718 000.00 | | 1 718 000.00 | 1 718 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 934.00 | 26 860.00 | 5 074.00 | 31 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 909.00 | 44 500.00 | 11 409.00 | 55 909.00 |
AX Avances et acomptes | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 464.00 | 74 550.00 | 1 768 915.00 | 1 843 464.00 |
BT Marchandises | 193 208.00 | | 193 208.00 | 193 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 832.00 | | 82 832.00 | 82 832.00 |
BZ Autres créances | 173 308.00 | | 173 308.00 | 173 308.00 |
CF Disponibilités | 284 984.00 | | 284 984.00 | 284 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 807.00 | | 735 807.00 | 735 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 272.00 | 74 550.00 | 2 504 722.00 | 2 579 272.00 |
CU Autres participations | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 820 332.00 | 584 088.00 | | 820 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 409.00 | 236 245.00 | | 178 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 741.00 | 1 150 332.00 | | 1 328 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 753.00 | 1 190 287.00 | | 1 047 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 476.00 | 5 748.00 | | 4 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 284.00 | 86 411.00 | | 93 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 468.00 | 48 808.00 | | 30 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 981.00 | 1 331 255.00 | | 1 175 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 722.00 | 2 481 588.00 | | 2 504 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 009.00 | -906 515.00 | | 274 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 702.00 | | 29 762.00 | 1 813 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 843 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 721 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721 190.00 | | | 1 721 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 878.00 | | 26 927.00 | 78 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 635.00 | | 2 835.00 | 13 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 942.00 | 10 608.00 | | 63 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 752.00 | 10 608.00 | | 60 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 284.00 | 93 284.00 | | 93 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
UX Autres créances clients | 82 832.00 | | | 82 832.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | | | 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 626.00 | 145 654.00 | 615 406.00 | 1 047 626.00 |
VI Groupe et associés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 517.00 | | | 142 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 431.00 | | | 133 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 571.00 | 257 615.00 | 8 956.00 | 266 571.00 |
VW T.V.A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 981.00 | 274 009.00 | 615 406.00 | 1 175 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | 1 779.00 | | 1 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 166.00 | 12 270.00 | | 11 166.00 |
ST Autres comptes | 32 257.00 | 34 139.00 | | 32 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 531.00 | 36 298.00 | | 56 531.00 |
YT Sous‐traitance | 15 809.00 | 14 392.00 | | 15 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 721.00 | 1 243.00 | | 1 721.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 652.00 | 554.00 | | 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 659.00 | 2 766.00 | | 2 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 472.00 | 4 545.00 | | 4 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 718.00 | 113 070.00 | | 107 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 535.00 | 82 733.00 | | 84 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 135.00 | 98 897.00 | | 118 135.00 |