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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 718 000.00 | | 1 718 000.00 | 1 718 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 634.00 | 29 834.00 | 1 800.00 | 31 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 321.00 | 66 105.00 | 439 216.00 | 505 321.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 796.00 | 8 236.00 | 560.00 | 8 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 504.00 | 107 364.00 | 2 169 140.00 | 2 276 504.00 |
BT Marchandises | 220 037.00 | | 220 037.00 | 220 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 621.00 | | 72 621.00 | 72 621.00 |
BZ Autres créances | 204 279.00 | | 204 279.00 | 204 279.00 |
CF Disponibilités | 331 149.00 | | 331 149.00 | 331 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 263.00 | | 830 263.00 | 830 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 767.00 | 107 364.00 | 2 999 403.00 | 3 106 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
CU Autres participations | 9 564.00 | | 9 565.00 | 9 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 998 741.00 | 820 332.00 | | 998 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 521.00 | 178 409.00 | | 150 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 262.00 | 1 328 741.00 | | 1 479 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 599.00 | 1 047 753.00 | | 1 406 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 018.00 | 4 476.00 | | 16 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 458.00 | 93 284.00 | | 68 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 066.00 | 30 468.00 | | 29 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 140.00 | 1 175 981.00 | | 1 520 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 403.00 | 2 504 722.00 | | 2 999 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 361.00 | 274 009.00 | | 272 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 464.00 | | 451 462.00 | 1 843 464.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721 190.00 | | | 1 721 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 805.00 | | 449 412.00 | 105 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 470.00 | | 2 050.00 | 16 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 550.00 | 24 879.00 | 300.00 | 74 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 360.00 | 24 879.00 | 300.00 | 71 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 458.00 | 68 458.00 | | 68 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
UX Autres créances clients | 72 621.00 | 72 621.00 | | 72 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 406 599.00 | 158 820.00 | 657 708.00 | 1 406 599.00 |
VI Groupe et associés | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 527 226.00 | | | 1 527 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 169 498.00 | | | 1 169 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 274.00 | 131 274.00 | | 131 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 829.00 | 286 829.00 | | 286 829.00 |
VW T.V.A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 140.00 | 272 361.00 | 657 708.00 | 1 520 140.00 |