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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 718 000.00 | | 1 718 000.00 | 1 718 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 333.00 | 35 721.00 | 13 613.00 | 49 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 597.00 | 228 162.00 | 329 435.00 | 557 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 796.00 | 8 236.00 | 560.00 | 8 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 156.00 | 275 308.00 | 2 074 848.00 | 2 350 156.00 |
BT Marchandises | 215 890.00 | | 215 890.00 | 215 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 183.00 | | 86 183.00 | 86 183.00 |
BZ Autres créances | 150 957.00 | | 150 957.00 | 150 957.00 |
CF Disponibilités | 529 492.00 | | 529 492.00 | 529 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 282.00 | | 989 282.00 | 989 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 437.00 | 275 308.00 | 3 064 130.00 | 3 339 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
CU Autres participations | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 215 435.00 | 1 149 262.00 | | 1 215 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 744.00 | 136 172.00 | | 168 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 179.00 | 1 615 435.00 | | 1 714 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 334.00 | 1 270 541.00 | | 1 131 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 519.00 | 12 386.00 | | 20 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 997.00 | 113 507.00 | | 117 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 101.00 | 31 325.00 | | 80 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 951.00 | 1 427 759.00 | | 1 349 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 130.00 | 3 043 193.00 | | 3 064 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 631.00 | 321 243.00 | | 378 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 770.00 | | 32 385.00 | 2 317 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 350 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 721 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721 190.00 | | | 1 721 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 271.00 | | 30 659.00 | 576 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 310.00 | | 1 726.00 | 20 310.00 |