|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 718 000.00 | | 1 718 000.00 | 1 718 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 333.00 | 39 244.00 | 10 090.00 | 49 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 571.00 | 310 285.00 | 263 287.00 | 573 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 645.00 | 352 718.00 | 2 006 926.00 | 2 359 645.00 |
BT Marchandises | 237 942.00 | | 237 942.00 | 237 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 569.00 | | 92 569.00 | 92 569.00 |
BZ Autres créances | 165 317.00 | | 165 317.00 | 165 317.00 |
CF Disponibilités | 66 863.00 | | 66 863.00 | 66 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 028.00 | | 569 028.00 | 569 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 673.00 | 352 718.00 | 2 575 954.00 | 2 928 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
CU Autres participations | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 894 179.00 | 1 215 435.00 | | 894 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 795.00 | 168 744.00 | | 195 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 974.00 | 1 714 179.00 | | 1 419 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 278.00 | 1 131 334.00 | | 971 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 300.00 | 20 519.00 | | 12 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 266.00 | 117 997.00 | | 95 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 975.00 | 80 101.00 | | 67 975.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 981.00 | 1 349 951.00 | | 1 155 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 954.00 | 3 064 130.00 | | 2 575 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 537.00 | 378 631.00 | | 345 537.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 156.00 | | 19 155.00 | 2 350 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 236.00 | 15 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 666.00 | 2 359 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 721 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 431.00 | 622 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721 190.00 | | | 1 721 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 930.00 | | 17 405.00 | 606 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 036.00 | | 1 750.00 | 22 036.00 |