| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 527.00 | 16 911.00 | 24 616.00 | 41 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 065.00 | 315 068.00 | 70 997.00 | 386 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
AN Terrains | 1 898 910.00 | 1 178 502.00 | 720 407.00 | 1 898 910.00 |
AP Constructions | 14 955 823.00 | 11 332 590.00 | 3 623 233.00 | 14 955 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 812 842.00 | 25 025 017.00 | 3 787 825.00 | 28 812 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 854 400.00 | 4 720 919.00 | 1 133 481.00 | 5 854 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
BF Prêts | 2 156 560.00 | 1 503 297.00 | 653 263.00 | 2 156 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 780 801.00 | 44 123 696.00 | 10 657 105.00 | 54 780 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 718 726.00 | 9 059.00 | 7 709 667.00 | 7 718 726.00 |
BN En cours de production de biens | 156 851.00 | | 156 851.00 | 156 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 386 271.00 | | 386 271.00 | 386 271.00 |
BT Marchandises | 1 338 484.00 | 56 643.00 | 1 281 841.00 | 1 338 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 415.00 | 92 079.00 | 721 336.00 | 813 415.00 |
BZ Autres créances | 10 560 880.00 | 1 301 243.00 | 9 259 637.00 | 10 560 880.00 |
CF Disponibilités | 423 188.00 | | 423 188.00 | 423 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 803.00 | | 153 803.00 | 153 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 551 620.00 | 1 459 024.00 | 20 092 596.00 | 21 551 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 332 421.00 | 45 582 720.00 | 30 749 700.00 | 76 332 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 497 031.00 | | 497 031.00 | 497 031.00 |
CU Autres participations | 87 687.00 | | 87 687.00 | 87 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 484 821.00 | 1 651 133.00 | | 1 484 821.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 200 762.00 | 2 200 762.00 | | 2 200 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 314 195.00 | 4 276 537.00 | | 4 314 195.00 |
DG Autres réserves | 2 409 797.00 | 2 791 259.00 | | 2 409 797.00 |
DH Report à nouveau | 491 844.00 | 491 844.00 | | 491 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 068.00 | -350 805.00 | | 320 068.00 |
DL TOTAL (I) | 11 221 486.00 | 11 060 730.00 | | 11 221 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 920 606.00 | 894 448.00 | | 920 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 920 606.00 | 894 448.00 | | 920 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 524 628.00 | 12 748 600.00 | | 10 524 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 293.00 | 8 220.00 | | 7 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 554 530.00 | 5 464 519.00 | | 5 554 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 934 717.00 | 2 565 184.00 | | 1 934 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 563.00 | 299 411.00 | | 60 563.00 |
EA Autres dettes | 525 876.00 | 447 120.00 | | 525 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 607 608.00 | 21 533 053.00 | | 18 607 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 749 700.00 | 33 488 231.00 | | 30 749 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 447 000.00 | | 9 447 000.00 | 9 447 000.00 |
FD Production vendue biens | 91 433 974.00 | | 91 433 974.00 | 91 433 974.00 |
FG Production vendue services | 431 095.00 | | 431 095.00 | 431 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 312 069.00 | | 101 312 069.00 | 101 312 069.00 |
FM Production stockée | | | -31 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 736 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 045 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 361 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 346 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 283 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 926 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 516 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 346 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 712 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 784 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 158.00 | |
GE Autres charges | | | 134 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 992 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 515.00 | 194 098.00 | | 301 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 515.00 | 194 098.00 | | 301 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 453.00 | 479 677.00 | | 157 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 577.00 | 479 677.00 | | 166 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 938.00 | -285 579.00 | | 134 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 596 866.00 | 102 518 646.00 | | 103 596 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 276 798.00 | 102 869 451.00 | | 103 276 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 068.00 | -350 805.00 | | 320 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 135 923.00 | | 3 600 780.00 | 54 135 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337 883.00 | 2 769 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 955 902.00 | 54 780 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 393.00 | 417 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 518 626.00 | 51 552 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 776.00 | | 74 074.00 | 442 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 309 433.00 | | 2 761 337.00 | 51 309 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342 186.00 | | 765 369.00 | 2 342 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 502 327.00 | 1 712 766.00 | 594 694.00 | 41 502 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 758.00 | 4 153.00 | | 12 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 886.00 | 25 967.00 | 99 393.00 | 419 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 069 683.00 | 1 682 646.00 | 495 301.00 | 41 069 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 260 895.00 | 383 943.00 | 141 541.00 | 1 260 895.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 894 448.00 | 26 158.00 | | 894 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 456.00 | 24 268.00 | 67 022.00 | 108 456.00 |
6T Sur comptes clients | 57 816.00 | 38 161.00 | 3 898.00 | 57 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 557 981.00 | 338 425.00 | 595 164.00 | 1 557 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 985 149.00 | 784 797.00 | 807 624.00 | 2 985 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 879 597.00 | 810 955.00 | 807 624.00 | 3 879 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810 955.00 | 807 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 554 530.00 | 5 554 530.00 | | 5 554 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 902 314.00 | 902 314.00 | | 902 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 529.00 | 770 529.00 | | 770 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 563.00 | 60 563.00 | | 60 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 995.00 | 65 995.00 | | 65 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162 190.00 | 193 424.00 | | 2 162 190.00 |
UX Autres créances clients | 813 415.00 | | | 813 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 84 167.00 | | | 84 167.00 |
VC Groupe et associés | 9 140 483.00 | | | 9 140 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 196 462.00 | 5 196 462.00 | | 5 196 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 328 168.00 | 995 949.00 | 3 158 390.00 | 5 328 168.00 |
VI Groupe et associés | 459 881.00 | 459 881.00 | | 459 881.00 |
VP Divers | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 744.00 | 165 744.00 | | 165 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307 407.00 | | | 1 307 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 803.00 | | | 153 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 690 289.00 | 11 721 523.00 | 1 968 766.00 | 13 690 289.00 |
VW T.V.A. | 96 131.00 | 96 131.00 | | 96 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 606 968.00 | 14 274 749.00 | 3 158 390.00 | 18 606 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |