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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 92 579.00 | | 92 579.00 | 92 579.00 |
AB Frais d’établissement | 41 527.00 | 37 674.00 | 3 852.00 | 41 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 511.00 | 365 397.00 | 3 114.00 | 368 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 391.00 | 43 836.00 | 22 555.00 | 66 391.00 |
AN Terrains | 2 237 935.00 | 1 322 285.00 | 915 649.00 | 2 237 935.00 |
AP Constructions | 16 497 805.00 | 13 120 431.00 | 3 377 374.00 | 16 497 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 741 156.00 | 27 869 835.00 | 4 871 321.00 | 32 741 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 762 067.00 | 4 696 439.00 | 1 065 628.00 | 5 762 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 544.00 | | 198 544.00 | 198 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
BF Prêts | 1 550 182.00 | 1 055 839.00 | 494 342.00 | 1 550 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 745.00 | | 120 745.00 | 120 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 168 030.00 | 48 511 738.00 | 11 656 291.00 | 60 168 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 163 479.00 | 156 172.00 | 12 007 306.00 | 12 163 479.00 |
BN En cours de production de biens | 53 528.00 | | 53 528.00 | 53 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 816 221.00 | | 816 221.00 | 816 221.00 |
BT Marchandises | 2 509 453.00 | 67 162.00 | 2 442 291.00 | 2 509 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295 138.00 | 91 790.00 | 2 203 348.00 | 2 295 138.00 |
BZ Autres créances | 16 216 127.00 | 2 025 298.00 | 14 190 828.00 | 16 216 127.00 |
CF Disponibilités | 873 080.00 | | 873 080.00 | 873 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 240.00 | | 375 240.00 | 375 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 302 270.00 | 2 340 423.00 | 32 961 846.00 | 35 302 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 562 879.00 | 50 852 162.00 | 44 710 716.00 | 95 562 879.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 473 120.00 | | 473 120.00 | 473 120.00 |
CU Autres participations | 87 186.00 | | 87 186.00 | 87 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 738 456.00 | 1 651 011.00 | | 1 738 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200 761.00 | 2 200 761.00 | | 2 200 761.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 684.00 | 171 684.00 | | 171 684.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 546 468.00 | 4 546 468.00 | | 4 546 468.00 |
DG Autres réserves | 4 029 693.00 | 3 409 718.00 | | 4 029 693.00 |
DH Report à nouveau | 491 843.00 | 491 843.00 | | 491 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 580.00 | 763 586.00 | | 881 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 761.00 | 68 359.00 | | 70 761.00 |
DL TOTAL (I) | 14 131 250.00 | 13 303 434.00 | | 14 131 250.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 867 563.00 | 813 155.00 | | 867 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 917 563.00 | 813 155.00 | | 917 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 073 480.00 | 10 255 674.00 | | 15 073 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 118 530.00 | 8 695 375.00 | | 11 118 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 569 546.00 | 2 233 118.00 | | 2 569 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 902.00 | 493 590.00 | | 198 902.00 |
EA Autres dettes | 694 792.00 | 875 435.00 | | 694 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 661 902.00 | 22 559 844.00 | | 29 661 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 710 716.00 | 36 676 433.00 | | 44 710 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 120 196.00 | 22 553 194.00 | | 25 120 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 406 456.00 | | 11 406 456.00 | 11 406 456.00 |
FD Production vendue biens | 151 700 444.00 | | 151 700 444.00 | 151 700 444.00 |
FG Production vendue services | 550 660.00 | | 550 660.00 | 550 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 657 561.00 | | 163 657 561.00 | 163 657 561.00 |
FM Production stockée | | | 35 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 527 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 267 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 448 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 497 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 477 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 104 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 265 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 752 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 973 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 408.00 | |
GE Autres charges | | | 50 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 971 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 145.00 | 397 472.00 | | 73 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 145.00 | 397 472.00 | | 73 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 114.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | 76 650.00 | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 82 764.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 445.00 | 314 707.00 | | 70 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 373.00 | 33 241.00 | | 54 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 008 918.00 | 136 063 220.00 | | 165 008 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 127 337.00 | 135 299 634.00 | | 164 127 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 580.00 | 763 586.00 | | 881 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 796 775.00 | | 3 159 056.00 | 58 796 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 376 789.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376 789.00 | 2 254 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 787 801.00 | 60 168 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 674.00 | 434 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 408 338.00 | 57 437 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 002.00 | | 2 575.00 | 435 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 889 148.00 | | 2 956 698.00 | 55 889 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431 096.00 | | 199 783.00 | 2 431 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 640 215.00 | 1 752 413.00 | 936 729.00 | 46 640 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 521.00 | 4 152.00 | | 33 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 735.00 | 18 172.00 | 2 674.00 | 393 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 212 958.00 | 1 730 088.00 | 934 054.00 | 46 212 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 167 728.00 | 32 105.00 | 143 994.00 | 1 167 728.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 813 155.00 | 104 408.00 | | 813 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 270.00 | 157 568.00 | 74 505.00 | 140 270.00 |
6T Sur comptes clients | 98 415.00 | 16 991.00 | 23 617.00 | 98 415.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 525 679.00 | 766 824.00 | 267 205.00 | 1 525 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 932 095.00 | 973 490.00 | 509 322.00 | 2 932 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 745 250.00 | 1 077 898.00 | 509 322.00 | 3 745 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 077 898.00 | 509 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 118 530.00 | 11 118 530.00 | | 11 118 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 262 166.00 | 1 262 166.00 | | 1 262 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 857.00 | 801 857.00 | | 801 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 902.00 | 198 902.00 | | 198 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
UP Prêts | 1 550 182.00 | 283 908.00 | 1 266 273.00 | 1 550 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 745.00 | 120 745.00 | | 120 745.00 |
UX Autres créances clients | 2 295 138.00 | 2 295 138.00 | | 2 295 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 288 125.00 | 288 125.00 | | 288 125.00 |
VC Groupe et associés | 15 046 749.00 | 15 046 749.00 | | 15 046 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 638 311.00 | 8 638 311.00 | | 8 638 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 435 169.00 | 1 893 462.00 | 4 276 080.00 | 6 435 169.00 |
VI Groupe et associés | 659 798.00 | 659 798.00 | | 659 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 844 104.00 | | | 1 844 104.00 |
VP Divers | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 561.00 | 170 561.00 | | 170 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 807.00 | 879 807.00 | | 879 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 240.00 | 375 240.00 | | 375 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 557 434.00 | 19 291 160.00 | 1 266 273.00 | 20 557 434.00 |
VW T.V.A. | 334 962.00 | 334 962.00 | | 334 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 661 902.00 | 25 120 196.00 | 4 276 080.00 | 29 661 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 287 369.00 | 365 418.00 | | 287 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 442.00 | 134 262.00 | | 126 442.00 |
ST Autres comptes | 9 316 353.00 | 7 625 942.00 | | 9 316 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 355.00 | 200 478.00 | | 251 355.00 |
YT Sous‐traitance | 1 362 480.00 | 1 285 373.00 | | 1 362 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 421 288.00 | 324 878.00 | | 421 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 135 595.00 | 233 287.00 | | 135 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 422 964.00 | 598 705.00 | | 422 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 825 048.00 | 14 598 084.00 | | 17 825 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 663 488.00 | 13 972 291.00 | | 17 663 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 477 920.00 | 9 570 935.00 | | 11 477 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |