| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 82 956.00 | | 82 956.00 | 82 956.00 |
AB Frais d’établissement | 41 527.00 | 25 216.00 | 16 310.00 | 41 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 293.00 | 323 603.00 | 36 689.00 | 360 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
AN Terrains | 2 007 116.00 | 1 239 000.00 | 768 115.00 | 2 007 116.00 |
AP Constructions | 15 191 032.00 | 12 132 371.00 | 3 058 660.00 | 15 191 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 074 686.00 | 26 333 792.00 | 3 740 893.00 | 30 074 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 114 904.00 | 4 958 313.00 | 1 156 591.00 | 6 114 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 080.00 | | 84 080.00 | 84 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
BF Prêts | 2 083 302.00 | 1 423 318.00 | 659 983.00 | 2 083 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 606 763.00 | 46 467 008.00 | 10 139 755.00 | 56 606 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 743 465.00 | 31 512.00 | 6 711 953.00 | 6 743 465.00 |
BN En cours de production de biens | 66 764.00 | | 66 764.00 | 66 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 480 584.00 | | 480 584.00 | 480 584.00 |
BT Marchandises | 1 534 392.00 | 49 884.00 | 1 484 508.00 | 1 534 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 004.00 | 87 259.00 | 2 069 744.00 | 2 157 004.00 |
BZ Autres créances | 11 027 311.00 | 1 240 713.00 | 9 786 598.00 | 11 027 311.00 |
CF Disponibilités | 1 210 435.00 | | 1 210 435.00 | 1 210 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 154.00 | | 194 154.00 | 194 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 414 111.00 | 1 409 369.00 | 22 004 742.00 | 23 414 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 103 831.00 | 47 876 377.00 | 32 227 453.00 | 80 103 831.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 497 250.00 | | 497 250.00 | 497 250.00 |
CU Autres participations | 88 686.00 | | 88 686.00 | 88 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 538 783.00 | 1 354 120.00 | | 1 538 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200 761.00 | 2 200 761.00 | | 2 200 761.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 684.00 | 171 684.00 | | 171 684.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 485 634.00 | 4 381 029.00 | | 4 485 634.00 |
DG Autres réserves | 2 567 257.00 | 2 505 039.00 | | 2 567 257.00 |
DH Report à nouveau | 491 843.00 | 491 843.00 | | 491 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 366.00 | 365 541.00 | | 211 366.00 |
DL TOTAL (I) | 11 667 332.00 | 11 470 020.00 | | 11 667 332.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DO TOTAL (II) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 966 899.00 | 927 777.00 | | 966 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 966 899.00 | 927 777.00 | | 966 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 701 571.00 | 9 115 061.00 | | 8 701 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 039 211.00 | 7 027 086.00 | | 8 039 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 081 270.00 | 2 107 027.00 | | 2 081 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 166.00 | 476 575.00 | | 67 166.00 |
EA Autres dettes | 697 353.00 | 537 340.00 | | 697 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 593 222.00 | 19 269 742.00 | | 19 593 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 227 453.00 | 31 667 539.00 | | 32 227 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 960 032.00 | 19 269 742.00 | | 15 960 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 724 835.00 | | 8 724 835.00 | 8 724 835.00 |
FD Production vendue biens | 111 337 291.00 | | 111 337 291.00 | 111 337 291.00 |
FG Production vendue services | 617 469.00 | | 617 469.00 | 617 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 679 596.00 | | 120 679 596.00 | 120 679 596.00 |
FM Production stockée | | | -215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 608 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 537 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 019 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 344 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 786 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 772 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 276 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 122.00 | |
GE Autres charges | | | 356 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 515 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 737.00 | 60 603.00 | | 32 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 737.00 | 60 603.00 | | 32 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 434.00 | 11 805.00 | | 17 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 434.00 | 11 805.00 | | 17 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 302.00 | 48 797.00 | | 15 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 162.00 | | | 75 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 837 126.00 | 107 384 070.00 | | 121 837 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 625 759.00 | 107 018 529.00 | | 121 625 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 366.00 | 365 541.00 | | 211 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 674 891.00 | | 1 641 319.00 | 55 674 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 311 261.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311 261.00 | 2 701 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709 447.00 | 56 606 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 907.00 | 391 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 278.00 | 53 471 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 594.00 | | 3 998.00 | 417 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 465 747.00 | | 1 374 351.00 | 52 465 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750 021.00 | | 262 970.00 | 2 750 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 745 861.00 | 1 641 203.00 | 343 374.00 | 43 745 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 063.00 | 4 152.00 | | 21 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 997.00 | 19 905.00 | 29 907.00 | 364 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 359 800.00 | 1 617 145.00 | 313 467.00 | 43 359 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 489 908.00 | 42 555.00 | 109 145.00 | 1 489 908.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 927 777.00 | 39 122.00 | | 927 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 228.00 | 23 168.00 | | 58 228.00 |
6T Sur comptes clients | 112 575.00 | 493.00 | 25 809.00 | 112 575.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 390 744.00 | 312 661.00 | 462 692.00 | 1 390 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 051 457.00 | 378 878.00 | 597 647.00 | 3 051 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 979 234.00 | 418 000.00 | 597 647.00 | 3 979 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418 000.00 | 597 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 039 211.00 | 8 039 211.00 | | 8 039 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008 620.00 | 1 008 620.00 | | 1 008 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 757.00 | 753 757.00 | | 753 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 166.00 | 67 166.00 | | 67 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 439.00 | 75 439.00 | | 75 439.00 |
UP Prêts | 2 083 302.00 | 261 884.00 | 1 821 417.00 | 2 083 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
UX Autres créances clients | 2 157 004.00 | 2 157 004.00 | | 2 157 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VB T. V. A. | 163 556.00 | 163 556.00 | | 163 556.00 |
VC Groupe et associés | 9 666 206.00 | 9 666 206.00 | | 9 666 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 775 284.00 | 3 775 284.00 | | 3 775 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 926 287.00 | 1 293 097.00 | 3 260 815.00 | 4 926 287.00 |
VI Groupe et associés | 621 913.00 | 621 913.00 | | 621 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 316 304.00 | | | 1 316 304.00 |
VP Divers | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 195.00 | 191 195.00 | | 191 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166 455.00 | 1 166 455.00 | | 1 166 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 154.00 | 194 154.00 | | 194 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 471 499.00 | 13 640 354.00 | 1 831 144.00 | 15 471 499.00 |
VW T.V.A. | 127 695.00 | 127 695.00 | | 127 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 593 222.00 | 15 960 032.00 | 3 260 815.00 | 19 593 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 376 036.00 | 339 701.00 | | 376 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 931.00 | 83 929.00 | | 74 931.00 |
ST Autres comptes | 7 086 230.00 | 6 254 521.00 | | 7 086 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 674.00 | 187 117.00 | | 141 674.00 |
YT Sous‐traitance | 1 316 047.00 | 1 225 768.00 | | 1 316 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 674.00 | 227 361.00 | | 167 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 260 320.00 | 243 604.00 | | 260 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 636 356.00 | 583 305.00 | | 636 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 119 342.00 | 11 610 561.00 | | 13 119 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 820 602.00 | 11 343 957.00 | | 12 820 602.00 |
ZE Dividendes | 198 718.00 | | | 198 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 786 558.00 | 7 978 698.00 | | 8 786 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |