| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 73 130.00 | | 73 130.00 | 73 130.00 |
AB Frais d’établissement | 41 527.00 | 33 521.00 | 8 005.00 | 41 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 611.00 | 356 899.00 | 11 711.00 | 368 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 391.00 | 36 836.00 | 29 555.00 | 66 391.00 |
AN Terrains | 2 080 144.00 | 1 293 108.00 | 787 036.00 | 2 080 144.00 |
AP Constructions | 15 969 685.00 | 12 692 701.00 | 3 276 984.00 | 15 969 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 511 550.00 | 27 603 736.00 | 3 907 813.00 | 31 511 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 855 765.00 | 4 623 412.00 | 1 232 353.00 | 5 855 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 472 002.00 | | 472 002.00 | 472 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
BF Prêts | 1 833 387.00 | 1 167 728.00 | 665 658.00 | 1 833 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 796 775.00 | 47 807 944.00 | 10 988 831.00 | 58 796 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 666 422.00 | 74 505.00 | 8 591 917.00 | 8 666 422.00 |
BN En cours de production de biens | 147 314.00 | | 147 314.00 | 147 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 687 204.00 | | 687 204.00 | 687 204.00 |
BT Marchandises | 2 108 825.00 | 65 765.00 | 2 043 059.00 | 2 108 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 571 335.00 | 98 415.00 | 2 472 920.00 | 2 571 335.00 |
BZ Autres créances | 12 197 684.00 | 1 525 679.00 | 10 672 004.00 | 12 197 684.00 |
CF Disponibilités | 798 654.00 | | 798 654.00 | 798 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 397.00 | | 201 397.00 | 201 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 378 838.00 | 1 764 366.00 | 25 614 472.00 | 27 378 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 248 744.00 | 49 572 310.00 | 36 676 433.00 | 86 248 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 472 564.00 | | 472 564.00 | 472 564.00 |
CU Autres participations | 87 186.00 | | 87 186.00 | 87 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 651 011.00 | 1 478 927.00 | | 1 651 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200 761.00 | 2 200 761.00 | | 2 200 761.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 684.00 | 171 684.00 | | 171 684.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 546 468.00 | 4 485 634.00 | | 4 546 468.00 |
DG Autres réserves | 3 409 718.00 | 2 762 833.00 | | 3 409 718.00 |
DH Report à nouveau | 491 843.00 | 491 843.00 | | 491 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 586.00 | 870 995.00 | | 763 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 359.00 | | | 68 359.00 |
DL TOTAL (I) | 13 303 434.00 | 12 462 681.00 | | 13 303 434.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 813 155.00 | 864 660.00 | | 813 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 813 155.00 | 1 014 660.00 | | 813 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 255 674.00 | 10 005 792.00 | | 10 255 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 695 375.00 | 6 536 821.00 | | 8 695 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 233 118.00 | 2 357 866.00 | | 2 233 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493 590.00 | 170 843.00 | | 493 590.00 |
EA Autres dettes | 875 435.00 | 1 002 848.00 | | 875 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 559 844.00 | 20 080 821.00 | | 22 559 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 676 433.00 | 33 558 163.00 | | 36 676 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 660 754.00 | 20 080 822.00 | | 18 660 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 907 611.00 | | 8 907 611.00 | 8 907 611.00 |
FD Production vendue biens | 124 423 402.00 | | 124 423 402.00 | 124 423 402.00 |
FG Production vendue services | 566 369.00 | | 566 369.00 | 566 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 897 383.00 | | 133 897 383.00 | 133 897 383.00 |
FM Production stockée | | | 215 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 322 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 350 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -434 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 085 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 226 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 570 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 949 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 260 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 673 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 554 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 273 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 108 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397 472.00 | 84 293.00 | | 397 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 472.00 | 84 293.00 | | 397 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 650.00 | 19 396.00 | | 76 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 764.00 | 19 396.00 | | 82 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 707.00 | 64 896.00 | | 314 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 241.00 | 75 162.00 | | 33 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 063 220.00 | 121 510 590.00 | | 136 063 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 299 634.00 | 120 639 594.00 | | 135 299 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 586.00 | 870 995.00 | | 763 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 408 622.00 | | 3 141 100.00 | 57 408 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 317 369.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318 869.00 | 2 431 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 752 947.00 | 58 796 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 919.00 | 435 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 432 159.00 | 55 889 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 331.00 | | 41 590.00 | 395 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 480 993.00 | | 2 840 315.00 | 54 480 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490 770.00 | | 259 195.00 | 2 490 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 203 915.00 | 1 673 525.00 | 1 237 224.00 | 46 203 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 369.00 | 4 153.00 | | 29 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 877.00 | 24 777.00 | 1 919.00 | 370 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 803 668.00 | 1 644 595.00 | 1 235 305.00 | 45 803 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 237 434.00 | 58 137.00 | 127 842.00 | 1 237 434.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 014 660.00 | | 201 505.00 | 1 014 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 291.00 | 76 140.00 | 78 160.00 | 142 291.00 |
6T Sur comptes clients | 106 561.00 | 18 718.00 | 26 864.00 | 106 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 456 387.00 | 401 744.00 | 332 451.00 | 1 456 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 942 674.00 | 554 738.00 | 565 317.00 | 2 942 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 957 334.00 | 554 738.00 | 766 822.00 | 3 957 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 554 738.00 | 766 822.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 695 375.00 | 8 695 375.00 | | 8 695 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 108 348.00 | 1 108 348.00 | | 1 108 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 678.00 | 767 678.00 | | 767 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493 590.00 | 493 590.00 | | 493 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
UP Prêts | 1 833 388.00 | 309 122.00 | 1 524 266.00 | 1 833 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
UX Autres créances clients | 2 571 336.00 | 2 571 336.00 | | 2 571 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VB T. V. A. | 175 692.00 | 175 692.00 | | 175 692.00 |
VC Groupe et associés | 11 343 396.00 | 11 343 396.00 | | 11 343 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 676 154.00 | 4 676 154.00 | | 4 676 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 579 521.00 | 1 680 431.00 | 3 471 491.00 | 5 579 521.00 |
VI Groupe et associés | 845 135.00 | 845 135.00 | | 845 135.00 |
VP Divers | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 606.00 | 174 606.00 | | 174 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 442.00 | 676 442.00 | | 676 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 397.00 | 201 397.00 | | 201 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 818 908.00 | 15 294 642.00 | 1 524 266.00 | 16 818 908.00 |
VW T.V.A. | 182 486.00 | 182 486.00 | | 182 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 559 844.00 | 18 660 755.00 | 3 471 491.00 | 22 559 844.00 |