| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 527.00 | 21 064.00 | 20 464.00 | 41 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 203.00 | 333 606.00 | 52 597.00 | 386 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
AN Terrains | 1 978 046.00 | 1 212 359.00 | 765 687.00 | 1 978 046.00 |
AP Constructions | 15 097 604.00 | 11 724 416.00 | 3 373 188.00 | 15 097 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 483 069.00 | 25 762 886.00 | 3 720 183.00 | 29 483 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 867 809.00 | 4 660 139.00 | 1 207 670.00 | 5 867 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
BF Prêts | 2 133 448.00 | 1 489 908.00 | 643 539.00 | 2 133 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 674 891.00 | 45 235 770.00 | 10 439 122.00 | 55 674 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 087 838.00 | | 8 087 838.00 | 8 087 838.00 |
BN En cours de production de biens | 111 857.00 | | 111 857.00 | 111 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 435 708.00 | | 435 708.00 | 435 708.00 |
BT Marchandises | 1 260 387.00 | 58 228.00 | 1 202 159.00 | 1 260 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 917.00 | 112 576.00 | 1 723 341.00 | 1 835 917.00 |
BZ Autres créances | 10 100 437.00 | 1 390 745.00 | 8 709 692.00 | 10 100 437.00 |
CF Disponibilités | 750 916.00 | | 750 916.00 | 750 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 907.00 | | 206 907.00 | 206 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 789 967.00 | 1 561 549.00 | 21 228 418.00 | 22 789 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 464 858.00 | 46 797 318.00 | 31 667 540.00 | 78 464 858.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 497 031.00 | | 497 031.00 | 497 031.00 |
CU Autres participations | 87 687.00 | | 87 687.00 | 87 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 354 120.00 | 1 484 821.00 | | 1 354 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 200 762.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 200 762.00 | | | 2 200 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 684.00 | | | 171 684.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 381 030.00 | 4 314 195.00 | | 4 381 030.00 |
DG Autres réserves | 2 505 039.00 | 2 409 797.00 | | 2 505 039.00 |
DH Report à nouveau | 491 844.00 | 491 844.00 | | 491 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 541.00 | 320 068.00 | | 365 541.00 |
DL TOTAL (I) | 11 470 021.00 | 11 221 486.00 | | 11 470 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 927 777.00 | 920 606.00 | | 927 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 927 777.00 | 920 606.00 | | 927 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 115 061.00 | 10 524 628.00 | | 9 115 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 650.00 | 7 293.00 | | 6 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 027 087.00 | 5 554 530.00 | | 7 027 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 107 027.00 | 1 934 717.00 | | 2 107 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 476 576.00 | 60 563.00 | | 476 576.00 |
EA Autres dettes | 537 341.00 | 525 876.00 | | 537 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 269 742.00 | 18 607 608.00 | | 19 269 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 667 540.00 | 30 749 700.00 | | 31 667 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 769 028.00 | | 9 769 028.00 | 9 769 028.00 |
FD Production vendue biens | 95 852 454.00 | | 95 852 454.00 | 95 852 454.00 |
FG Production vendue services | 632 888.00 | | 632 888.00 | 632 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 254 370.00 | | 106 254 370.00 | 106 254 370.00 |
FM Production stockée | | | 4 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 141 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 903 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 295 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -369 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 978 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 777 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 447 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 705 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 436 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 171.00 | |
GE Autres charges | | | 58 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 904 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 124.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 603.00 | 301 515.00 | | 60 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 603.00 | 301 515.00 | | 60 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 806.00 | 157 453.00 | | 11 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 806.00 | 166 577.00 | | 11 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 798.00 | 134 938.00 | | 48 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 384 070.00 | 103 596 866.00 | | 107 384 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 018 529.00 | 103 276 798.00 | | 107 018 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 541.00 | 320 068.00 | | 365 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 780 801.00 | | 1 876 073.00 | 54 780 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 369 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369 222.00 | 2 750 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981 982.00 | 55 674 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 610.00 | 417 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607 150.00 | 52 465 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 457.00 | | 5 748.00 | 417 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 552 144.00 | | 1 520 754.00 | 51 552 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769 672.00 | | 349 572.00 | 2 769 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 620 399.00 | 1 702 429.00 | 576 966.00 | 42 620 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 911.00 | 4 153.00 | | 16 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 460.00 | 24 147.00 | 5 610.00 | 346 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 257 028.00 | 1 674 128.00 | 571 356.00 | 42 257 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 503 297.00 | 108 504.00 | 121 893.00 | 1 503 297.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 920 606.00 | 7 171.00 | | 920 606.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 702.00 | 7 227.00 | 14 700.00 | 65 702.00 |
6T Sur comptes clients | 92 079.00 | 29 884.00 | 9 388.00 | 92 079.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 301 243.00 | 291 097.00 | 201 595.00 | 1 301 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 962 322.00 | 436 711.00 | 347 576.00 | 2 962 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 882 928.00 | 443 882.00 | 347 576.00 | 3 882 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443 882.00 | 347 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 027 087.00 | 7 027 087.00 | | 7 027 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008 874.00 | 1 008 874.00 | | 1 008 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 147.00 | 796 147.00 | | 796 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 476 576.00 | 476 576.00 | | 476 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 581.00 | 80 581.00 | | 80 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 142 540.00 | 223 369.00 | 1 919 171.00 | 2 142 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 917.00 | 1 835 917.00 | | 1 835 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 146 592.00 | 146 592.00 | | 146 592.00 |
VC Groupe et associés | 8 936 528.00 | 8 936 528.00 | | 8 936 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 021 668.00 | 4 021 668.00 | | 4 021 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 093 394.00 | 1 214 816.00 | 3 322 037.00 | 5 093 394.00 |
VI Groupe et associés | 456 760.00 | 456 760.00 | | 456 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 083 605.00 | | | 1 083 605.00 |
VP Divers | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 590.00 | 181 590.00 | | 181 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986 469.00 | 986 469.00 | | 986 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 907.00 | 206 907.00 | | 206 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 285 800.00 | 12 366 630.00 | 1 919 171.00 | 14 285 800.00 |
VW T.V.A. | 120 417.00 | 120 417.00 | | 120 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 269 742.00 | 15 391 164.00 | 3 322 037.00 | 19 269 742.00 |