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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070 000.00 | 441 485.00 | 628 515.00 | 1 070 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 246 233.00 | 28 421 993.00 | 11 824 240.00 | 40 246 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 224.00 | | 106 224.00 | 106 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 753 507.00 | 441 485.00 | 9 312 023.00 | 9 753 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 266 180.00 | 60 244.00 | 8 205 936.00 | 8 266 180.00 |
BZ Autres créances | 2 451 118.00 | | 2 451 118.00 | 2 451 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CF Disponibilités | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 945.00 | | 2 485 945.00 | 2 485 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 239 452.00 | 441 485.00 | 11 797 967.00 | 12 239 452.00 |
CU Autres participations | 8 683 507.00 | | 8 683 507.00 | 8 683 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 482 000.00 | 2 482 000.00 | | 2 482 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 200.00 | 248 200.00 | | 248 200.00 |
DG Autres réserves | 5 902 241.00 | 5 845 019.00 | | 5 902 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 335.00 | 57 221.00 | | -108 335.00 |
DL TOTAL (I) | 8 524 105.00 | 8 632 441.00 | | 8 524 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 749 491.00 | 896 919.00 | | 749 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 255 144.00 | 3 804 898.00 | | 3 255 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 346 787.00 | 7 597 597.00 | | 7 346 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 111.00 | 59 966.00 | | 20 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 642.00 | 19 667.00 | | 18 642.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 202.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 273 862.00 | 3 824 766.00 | | 3 273 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 797 967.00 | 12 457 207.00 | | 11 797 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 802.00 | 1 007 593.00 | | 1 146 802.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -67 688.00 | -432 455.00 | | -67 688.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 774 055.00 | 5 884 823.00 | | 5 774 055.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 122 658.00 | -69 714.00 | | 122 658.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 896 713.00 | 5 815 109.00 | | 5 896 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 541 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 763 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 304 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 111 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 700.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 287.00 | -36 778.00 | | 7 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 300.00 | 286 973.00 | | 135 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 635.00 | 229 751.00 | | 243 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 335.00 | 57 221.00 | | -108 335.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 87 074.00 | 87 074.00 | | 87 074.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -56 812.00 | -69 044.00 | | -56 812.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 54 970.00 | -502 169.00 | | 54 970.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 122 658.00 | -69 714.00 | | 122 658.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -67 688.00 | -432 455.00 | | -67 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 753 507.00 | | | 9 753 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 683 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 753 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 683 507.00 | | | 8 683 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 485.00 | 107 000.00 | | 334 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 485.00 | 107 000.00 | | 334 485.00 |