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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070 000.00 | 548 484.00 | 521 515.00 | 1 070 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 753 507.00 | 548 484.00 | 9 205 022.00 | 9 753 507.00 |
BZ Autres créances | 1 146 071.00 | | 1 146 071.00 | 1 146 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 1 153 148.00 | | 1 153 148.00 | 1 153 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 092.00 | | 2 302 092.00 | 2 302 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 055 600.00 | 548 484.00 | 11 507 115.00 | 12 055 600.00 |
CU Autres participations | 8 683 507.00 | | 8 683 507.00 | 8 683 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 613 962.00 | | | 2 613 962.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 038.00 | | | 368 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 200.00 | | | 248 200.00 |
DG Autres réserves | 5 793 905.00 | | | 5 793 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 947.00 | | | 247 947.00 |
DL TOTAL (I) | 9 272 052.00 | | | 9 272 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 617.00 | | | 2 215 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 062.00 | | | 2 235 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 507 115.00 | | | 11 507 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 535.00 | | | 1 164 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 367.00 | | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 168.00 | | | 462 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 221.00 | | | 214 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 947.00 | | | 247 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 753 507.00 | | | 9 753 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 683 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 753 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 683 507.00 | | | 8 683 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 485.00 | 107 000.00 | | 441 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 485.00 | 107 000.00 | | 441 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 215 617.00 | 1 145 090.00 | 1 070 527.00 | 2 215 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 034 899.00 | | | 1 034 899.00 |
VP Divers | 1 146 071.00 | | | 1 146 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 877.00 | 1 148 877.00 | | 1 148 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 063.00 | 1 164 535.00 | 1 070 527.00 | 2 235 063.00 |