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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070 000.00 | 655 484.00 | 414 515.00 | 1 070 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 847 904.00 | 655 484.00 | 9 192 419.00 | 9 847 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
BZ Autres créances | 1 230 797.00 | | 1 230 797.00 | 1 230 797.00 |
CF Disponibilités | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 993.00 | | 1 250 993.00 | 1 250 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 098 898.00 | 655 484.00 | 10 443 413.00 | 11 098 898.00 |
CU Autres participations | 8 777 904.00 | | 8 777 904.00 | 8 777 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 613 962.00 | | | 2 613 962.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 038.00 | | | 368 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 596.00 | | | 261 596.00 |
DG Autres réserves | 6 028 456.00 | | | 6 028 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 712.00 | | | -110 712.00 |
DL TOTAL (I) | 9 161 339.00 | | | 9 161 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 646 416.00 | 724 365.00 | | 646 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 677.00 | | | 1 261 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 728 598.00 | 8 725 440.00 | | 8 728 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 073.00 | | | 1 282 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 443 413.00 | | | 10 443 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 345.00 | | | 1 092 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 484 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 266.00 | 80 696.00 | | 71 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 221.00 | | | 39 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 528.00 | | | 125 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 240.00 | | | 236 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 712.00 | | | -110 712.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 83 259.00 | 87 074.00 | | 83 259.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 43 846.00 | -66 801.00 | | 43 846.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -206 843.00 | 761 398.00 | | -206 843.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -56 901.00 | 349 490.00 | | -56 901.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -149 942.00 | 411 908.00 | | -149 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 753 507.00 | | 94 397.00 | 9 753 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 777 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 847 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 683 507.00 | | 94 397.00 | 8 683 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 485.00 | 107 000.00 | | 548 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 485.00 | 107 000.00 | | 548 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 678.00 | 1 071 950.00 | 189 728.00 | 1 261 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 139 639.00 | | | 1 139 639.00 |
VP Divers | 1 230 797.00 | 1 230 797.00 | | 1 230 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 854.00 | 1 233 854.00 | | 1 233 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 073.00 | 1 092 345.00 | 189 728.00 | 1 282 073.00 |