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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070 000.00 | 976 484.00 | 93 515.00 | 1 070 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 826 563.00 | 976 484.00 | 8 850 078.00 | 9 826 563.00 |
BZ Autres créances | 1 587 070.00 | | 1 587 070.00 | 1 587 070.00 |
CF Disponibilités | 52 767.00 | | 52 767.00 | 52 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 837.00 | | 1 639 837.00 | 1 639 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 466 401.00 | 976 484.00 | 10 489 916.00 | 11 466 401.00 |
CU Autres participations | 8 756 563.00 | | 8 756 563.00 | 8 756 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 482 000.00 | | | 2 482 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 596.00 | | | 261 596.00 |
DG Autres réserves | 6 584 361.00 | | | 6 584 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 321.00 | | | 977 321.00 |
DL TOTAL (I) | 10 305 279.00 | | | 10 305 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 357.00 | | | 156 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 636.00 | | | 184 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 489 916.00 | | | 10 489 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 682.00 | | | 90 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 116 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 115 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 063.00 | | | 1 118 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 742.00 | | | 140 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 321.00 | | | 977 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 826 563.00 | | | 9 826 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 756 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 826 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 756 563.00 | | | 8 756 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 485.00 | 107 000.00 | | 869 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869 485.00 | 107 000.00 | | 869 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 586.00 | | 37 636.00 | 148 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 586.00 | | 37 636.00 | 148 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 070.00 | 1 587 070.00 | | 1 587 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 358.00 | 62 404.00 | 93 954.00 | 156 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 905.00 | | | 71 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 070.00 | 1 587 070.00 | | 1 587 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 637.00 | 90 683.00 | 93 954.00 | 184 637.00 |