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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070 000.00 | 762 484.00 | 307 515.00 | 1 070 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 845 228.00 | 762 484.00 | 9 082 743.00 | 9 845 228.00 |
BZ Autres créances | 1 006 359.00 | | 1 006 359.00 | 1 006 359.00 |
CF Disponibilités | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 649.00 | | 1 025 649.00 | 1 025 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 870 878.00 | 762 484.00 | 10 108 393.00 | 10 870 878.00 |
CU Autres participations | 8 775 228.00 | | 8 775 228.00 | 8 775 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 613 962.00 | | | 2 613 962.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 038.00 | | | 368 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 596.00 | | | 261 596.00 |
DG Autres réserves | 5 901 743.00 | | | 5 901 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 429.00 | | | 752 429.00 |
DL TOTAL (I) | 9 897 769.00 | | | 9 897 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 789.00 | | | 189 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 623.00 | | | 210 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 108 393.00 | | | 10 108 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 689.00 | | | 78 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 918 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 897 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 571.00 | | | 918 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 142.00 | | | 166 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 429.00 | | | 752 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 847 904.00 | | | 9 847 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 676.00 | 8 775 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 676.00 | 9 845 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 777 904.00 | | | 8 777 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 485.00 | 107 000.00 | | 655 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 485.00 | 107 000.00 | | 655 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006 360.00 | 1 006 360.00 | | 1 006 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 789.00 | 57 855.00 | 131 934.00 | 189 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 067 693.00 | | | 1 067 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 709.00 | 1 009 709.00 | | 1 009 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 624.00 | 78 690.00 | 131 934.00 | 210 624.00 |