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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 810.00 | 2 026.00 | 4 783.00 | 6 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 101.00 | 85 302.00 | 110 798.00 | 196 101.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 411.00 | 87 329.00 | 180 081.00 | 267 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
072 Créances – Autres | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
084 Disponibilités | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 132.00 | | 55 132.00 | 55 132.00 |
110 Total général Actif | 322 543.00 | 87 329.00 | 235 214.00 | 322 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 195 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 604.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 324 329.00 | | | 324 329.00 |
230 Autres produits | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 380.00 | | | 335 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 426.00 | | | 107 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 078.00 | | | -1 078.00 |
242 Autres charges externes. | 86 325.00 | | | 86 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 604.00 | | | 100 604.00 |
252 Charges sociales | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
262 Autres charges | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 814.00 | | | 357 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 434.00 | | | -22 434.00 |
294 Charges financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 224.00 | | | -25 224.00 |