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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 176.00 | 5 849.00 | 6 326.00 | 12 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 345.00 | 182 706.00 | 53 639.00 | 236 345.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 022.00 | 188 556.00 | 124 466.00 | 313 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
072 Créances – Autres | 68 870.00 | | 68 870.00 | 68 870.00 |
084 Disponibilités | 38 980.00 | | 38 980.00 | 38 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 956.00 | | 108 956.00 | 108 956.00 |
110 Total général Actif | 421 978.00 | 188 556.00 | 233 422.00 | 421 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 304 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -318 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 243.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 265 273.00 | | | 265 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 608.00 | | | 319 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 957.00 | | | 104 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
242 Autres charges externes. | 107 410.00 | | | 107 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
252 Charges sociales | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
262 Autres charges | 404.00 | | | 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 375.00 | | | 309 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 670.00 | | | -14 670.00 |