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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 460.00 | 3 020.00 | 5 439.00 | 8 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 855.00 | 137 100.00 | 98 755.00 | 235 855.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 815.00 | 140 120.00 | 168 695.00 | 308 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
072 Créances – Autres | 25 368.00 | | 25 368.00 | 25 368.00 |
084 Disponibilités | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 439.00 | | 62 439.00 | 62 439.00 |
110 Total général Actif | 371 254.00 | 140 120.00 | 231 134.00 | 371 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 205 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -256 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -85 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 326.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AB Frais d’établissement | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 716.00 | 930.00 | 2 785.00 | 3 716.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 3 350.00 | 999.00 | 4 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 453.00 | 18 794.00 | 9 659.00 | 28 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 401.00 | 142 142.00 | 65 258.00 | 207 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 532.00 | 165 218.00 | 147 314.00 | 312 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 862.00 | 1 135.00 | 6 727.00 | 7 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
BZ Autres créances | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
CF Disponibilités | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 719.00 | 1 135.00 | 57 583.00 | 58 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 251.00 | 166 353.00 | 214 897.00 | 381 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 403 259.00 | | | 403 259.00 |
230 Autres produits | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 647.00 | | | 408 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 177.00 | | | 141 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
242 Autres charges externes. | 134 181.00 | | | 134 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 812.00 | | | 97 812.00 |
252 Charges sociales | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
262 Autres charges | 952.00 | | | 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 493.00 | | | 440 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 845.00 | | | -31 845.00 |
294 Charges financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 466.00 | | | 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 773.00 | | | -33 773.00 |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 655.00 | | | -290 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 895.00 | | | -27 895.00 |
DL TOTAL (I) | -103 550.00 | | | -103 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 652.00 | | | 136 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 259.00 | | | 144 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 448.00 | | | 318 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 897.00 | | | 214 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 448.00 | | | 318 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 478 346.00 | | 478 346.00 | 478 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 346.00 | | 478 346.00 | 478 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 135.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 879.00 | | | -5 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 721.00 | | | 495 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 616.00 | | | 523 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 895.00 | | | -27 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 258.00 | | | 2 258.00 |