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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 810.00 | 1 351.00 | 5 458.00 | 6 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 375.00 | 60 240.00 | 132 134.00 | 192 375.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 685.00 | 61 592.00 | 202 092.00 | 263 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
072 Créances – Autres | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
084 Disponibilités | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 857.00 | | 34 857.00 | 34 857.00 |
110 Total général Actif | 298 542.00 | 61 592.00 | 236 950.00 | 298 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 595.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 423.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 268 028.00 | | | 268 028.00 |
230 Autres produits | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 176.00 | | | 271 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 763.00 | | | 84 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
242 Autres charges externes. | 87 465.00 | | | 87 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 391.00 | | | 92 391.00 |
252 Charges sociales | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
262 Autres charges | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 539.00 | | | 344 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 362.00 | | | -73 362.00 |
294 Charges financières | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | -89 759.00 | | | -89 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 262.00 | | | 191 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 423.00 | | | 72 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4.00 | | | 4.00 |