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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 810.00 | 2 700.00 | 4 110.00 | 6 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 141.00 | 110 592.00 | 87 548.00 | 198 141.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 451.00 | 113 292.00 | 156 158.00 | 269 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
072 Créances – Autres | 25 309.00 | | 25 309.00 | 25 309.00 |
084 Disponibilités | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 441.00 | | 47 441.00 | 47 441.00 |
110 Total général Actif | 316 892.00 | 113 292.00 | 203 600.00 | 316 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 195 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -148 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -108 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 240 611.00 | | | 240 611.00 |
230 Autres produits | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 842.00 | | | 249 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 472.00 | | | 76 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
242 Autres charges externes. | 125 423.00 | | | 125 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 981.00 | | | 83 981.00 |
252 Charges sociales | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
262 Autres charges | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 937.00 | | | 356 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -107 095.00 | | | -107 095.00 |
294 Charges financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | 543.00 | | | 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -108 097.00 | | | -108 097.00 |