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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 487.00 | 12 860.00 | 21 627.00 | 34 487.00 |
040 Immobilisations financières | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 100.00 | 12 860.00 | 76 239.00 | 89 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
060 Stock marchandises | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
072 Créances – Autres | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 660.00 | | 44 660.00 | 44 660.00 |
110 Total général Actif | 133 760.00 | 12 860.00 | 120 899.00 | 133 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 888.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 798.00 | | | 168 798.00 |
214 Production vendue de biens – France | 108.00 | | | 108.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 910.00 | | | 168 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 427.00 | | | -1 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 169.00 | | | 60 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -596.00 | | | -596.00 |
242 Autres charges externes. | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 855.00 | | | 53 855.00 |
252 Charges sociales | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
262 Autres charges | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 325.00 | | | 164 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 050.00 | | | 88 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |