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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 664.00 | 23 283.00 | 18 381.00 | 41 664.00 |
040 Immobilisations financières | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 276.00 | 23 283.00 | 72 993.00 | 96 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
060 Stock marchandises | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
072 Créances – Autres | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 49 339.00 | | 49 339.00 | 49 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 359.00 | | 57 359.00 | 57 359.00 |
110 Total général Actif | 153 635.00 | 23 283.00 | 130 352.00 | 153 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 888.00 | |
126 Réserve légale | | | 89.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 292.00 | | | 179 292.00 |
214 Production vendue de biens – France | 108.00 | | | 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108.00 | | | 108.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 406.00 | | | 179 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 566.00 | | | 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 098.00 | | | 57 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 407.00 | | | 407.00 |
242 Autres charges externes. | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 673.00 | | | 57 673.00 |
252 Charges sociales | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 875.00 | | | 171 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 620.00 | | | 620.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |