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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 995.00 | 31 672.00 | 11 323.00 | 42 995.00 |
040 Immobilisations financières | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 607.00 | 31 672.00 | 65 935.00 | 97 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
060 Stock marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 62 770.00 | | 62 770.00 | 62 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 450.00 | | 64 450.00 | 64 450.00 |
110 Total général Actif | 162 057.00 | 31 672.00 | 130 385.00 | 162 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 888.00 | |
126 Réserve légale | | | 89.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 377.00 | 161 554.00 | | 229 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 027.00 | 6 135.00 | | 1 027.00 |
230 Autres produits | 1 684.00 | 13 812.00 | | 1 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 088.00 | 181 501.00 | | 232 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 189.00 | 1 444.00 | | 4 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 318.00 | 353.00 | | 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 139.00 | 46 352.00 | | 65 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 59.00 | 442.00 | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 45 826.00 | 36 736.00 | | 45 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | 3 149.00 | | 2 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 341.00 | 69 578.00 | | 79 341.00 |
252 Charges sociales | 8 798.00 | 8 170.00 | | 8 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 730.00 | 4 882.00 | | 5 730.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 24.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 358.00 | 171 131.00 | | 212 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 730.00 | 10 370.00 | | 19 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | 881.00 | | 2 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 770.00 | 9 489.00 | | 16 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 242.00 | | | 93 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |