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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 497.00 | 21 059.00 | 16 438.00 | 37 497.00 |
040 Immobilisations financières | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 110.00 | 21 059.00 | 71 050.00 | 92 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
060 Stock marchandises | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
072 Créances – Autres | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 49 651.00 | | 49 651.00 | 49 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 139.00 | | 53 139.00 | 53 139.00 |
110 Total général Actif | 145 248.00 | 21 059.00 | 124 189.00 | 145 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 888.00 | |
126 Réserve légale | | | 89.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 696.00 | 179 292.00 | | 190 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 108.00 | | |
230 Autres produits | 20.00 | 6.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 716.00 | 179 406.00 | | 190 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 017.00 | 2 205.00 | | 3 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -477.00 | 566.00 | | -477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 226.00 | 57 098.00 | | 53 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 143.00 | 407.00 | | 143.00 |
242 Autres charges externes. | 46 262.00 | 38 635.00 | | 46 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -457.00 | | | -457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | 1 449.00 | | 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 568.00 | 57 673.00 | | 68 568.00 |
252 Charges sociales | 8 275.00 | 8 428.00 | | 8 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 368.00 | 5 411.00 | | 5 368.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 3.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 394.00 | 171 875.00 | | 185 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 322.00 | 7 531.00 | | 5 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 217.00 | | | 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 070.00 | 7 531.00 | | 5 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 276.00 | | | 96 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |