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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 630.00 | 25 941.00 | 12 689.00 | 38 630.00 |
040 Immobilisations financières | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 242.00 | 25 941.00 | 67 301.00 | 93 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
060 Stock marchandises | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
072 Créances – Autres | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 823.00 | | 46 823.00 | 46 823.00 |
110 Total général Actif | 140 065.00 | 25 941.00 | 114 124.00 | 140 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 888.00 | |
126 Réserve légale | | | 89.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 554.00 | 190 696.00 | | 161 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
230 Autres produits | 13 812.00 | 20.00 | | 13 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 501.00 | 190 716.00 | | 181 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 444.00 | 3 017.00 | | 1 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 353.00 | -477.00 | | 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 352.00 | 53 226.00 | | 46 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 442.00 | 143.00 | | 442.00 |
242 Autres charges externes. | 36 736.00 | 46 262.00 | | 36 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 149.00 | 961.00 | | 3 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 578.00 | 68 568.00 | | 69 578.00 |
252 Charges sociales | 8 170.00 | 8 275.00 | | 8 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 882.00 | 5 368.00 | | 4 882.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 44.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 131.00 | 185 394.00 | | 171 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 370.00 | 5 322.00 | | 10 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 217.00 | | 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 489.00 | 5 070.00 | | 9 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 110.00 | | | 92 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |