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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 13 680 502.00 | | 13 680 502.00 | 13 680 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 689 331.00 | 6 076.00 | 13 683 254.00 | 13 689 331.00 |
072 Créances – Autres | 444 240.00 | | 444 240.00 | 444 240.00 |
084 Disponibilités | 138 548.00 | | 138 548.00 | 138 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 582 788.00 | | 582 788.00 | 582 788.00 |
110 Total général Actif | 14 272 119.00 | 6 076.00 | 14 266 043.00 | 14 272 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 373 840.00 | |
126 Réserve légale | | | 70 358.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 286 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 563 608.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 323 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 696.00 | |
172 Autres dettes | | | 5.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 942 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 266 043.00 | |
AB Frais d’établissement | 8 829.00 | 6 076.00 | 2 752.00 | 8 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 689 331.00 | 6 076.00 | 13 683 254.00 | 13 689 331.00 |
BZ Autres créances | 444 240.00 | | 444 240.00 | 444 240.00 |
CF Disponibilités | 138 548.00 | | 138 548.00 | 138 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 788.00 | | 582 788.00 | 582 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 272 119.00 | 6 076.00 | 14 266 043.00 | 14 272 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 680 502.00 | | 13 680 502.00 | 13 680 502.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 134.00 | 6 061.00 | | 7 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 900.00 | 7 827.00 | | 8 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 900.00 | -7 827.00 | | -8 900.00 |
280 Produits financiers | 692 300.00 | 1 063 175.00 | | 692 300.00 |
294 Charges financières | 171 594.00 | 208 575.00 | | 171 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -60 884.00 | -77 319.00 | | -60 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 563 608.00 | 915 010.00 | | 563 608.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 373 840.00 | 2 373 840.00 | | 2 373 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 358.00 | 24 607.00 | | 70 358.00 |
DG Autres réserves | 1 286 168.00 | 467 551.00 | | 1 286 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 608.00 | 915 010.00 | | 563 608.00 |
DK Provisions réglementées | 29 604.00 | 20 524.00 | | 29 604.00 |
DL TOTAL (I) | 4 323 580.00 | 3 801 533.00 | | 4 323 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 169 348.00 | 10 122 313.00 | | 9 169 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 412.00 | 472 676.00 | | 766 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 942 462.00 | 10 601 686.00 | | 9 942 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 266 043.00 | 14 403 219.00 | | 14 266 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 879.00 | 1 450 436.00 | | 1 737 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 689 331.00 | | | 13 689 331.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 804.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 080.00 | -9 080.00 | | -9 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 884.00 | -77 319.00 | | -60 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 300.00 | 1 063 175.00 | | 692 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 691.00 | 148 164.00 | | 128 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 608.00 | 915 010.00 | | 563 608.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 311.00 | 1 766.00 | | 4 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 311.00 | 1 766.00 | | 4 311.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 524.00 | 9 080.00 | | 20 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 524.00 | 9 080.00 | | 20 524.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 080.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 766 413.00 | 766 413.00 | | 766 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 667.00 | | | 946 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 240.00 | 444 240.00 | | 444 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 942 463.00 | 1 737 879.00 | 3 786 667.00 | 9 942 463.00 |