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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 689 331.00 | 8 829.00 | 13 680 502.00 | 13 689 331.00 |
BZ Autres créances | 73 595.00 | | 73 595.00 | 73 595.00 |
CF Disponibilités | 801 310.00 | | 801 310.00 | 801 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 906.00 | | 874 906.00 | 874 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 564 237.00 | 8 829.00 | 14 555 408.00 | 14 564 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 680 502.00 | | 13 680 502.00 | 13 680 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 373 840.00 | 2 373 840.00 | | 2 373 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 989 357.00 | 237 384.00 | | 4 989 357.00 |
DG Autres réserves | | 4 018 753.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 292.00 | 1 097 209.00 | | 1 377 292.00 |
DK Provisions réglementées | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
DL TOTAL (I) | 8 785 891.00 | 7 772 588.00 | | 8 785 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 323 829.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 685 025.00 | 267 392.00 | | 5 685 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 306.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EA Autres dettes | 78 241.00 | 188 660.00 | | 78 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 769 516.00 | 6 786 187.00 | | 5 769 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 555 408.00 | 14 558 776.00 | | 14 555 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 600.00 | 1 421 604.00 | | 1 351 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 972.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 359 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 352 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 230.00 | -36 613.00 | | -25 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 773.00 | 1 187 985.00 | | 1 455 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 481.00 | 90 776.00 | | 78 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377 292.00 | 1 097 209.00 | | 1 377 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 689 331.00 | | | 13 689 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 680 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 689 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 680 502.00 | | | 13 680 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 763.00 | 315 763.00 | | 315 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 491.00 | 84 491.00 | | 84 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 364 583.00 | 946 667.00 | 3 786 667.00 | 5 364 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 596.00 | 73 596.00 | | 73 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 596.00 | 73 596.00 | | 73 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 769 517.00 | 1 351 600.00 | 3 786 667.00 | 5 769 517.00 |