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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 829.00 | 7 842.00 | 986.00 | 8 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 689 331.00 | 7 842.00 | 13 681 488.00 | 13 689 331.00 |
BZ Autres créances | 372 914.00 | | 372 914.00 | 372 914.00 |
CF Disponibilités | 609 022.00 | | 609 022.00 | 609 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 937.00 | | 981 937.00 | 981 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 671 268.00 | 7 842.00 | 14 663 425.00 | 14 671 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 680 502.00 | | 13 680 502.00 | 13 680 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 373 840.00 | 2 373 840.00 | | 2 373 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 538.00 | 70 358.00 | | 98 538.00 |
DG Autres réserves | 1 742 468.00 | 1 286 168.00 | | 1 742 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 796 611.00 | 563 608.00 | | 1 796 611.00 |
DK Provisions réglementées | 38 684.00 | 29 604.00 | | 38 684.00 |
DL TOTAL (I) | 6 050 143.00 | 4 323 580.00 | | 6 050 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 220 763.00 | 9 169 348.00 | | 8 220 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 169.00 | 766 412.00 | | 386 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 696.00 | | 6 336.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 613 282.00 | 9 942 462.00 | | 8 613 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 663 425.00 | 14 266 043.00 | | 14 663 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 365.00 | 1 737 879.00 | | 1 355 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 918 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 918 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 765 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 756 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 080.00 | -9 080.00 | | -9 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 983.00 | -60 884.00 | | -48 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 002.00 | 692 300.00 | | 1 918 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 391.00 | 128 691.00 | | 121 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 796 611.00 | 563 608.00 | | 1 796 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 077.00 | 1 766.00 | | 6 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 077.00 | 1 766.00 | | 6 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 605.00 | 9 080.00 | | 29 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 605.00 | 9 080.00 | | 29 605.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 170.00 | 386 170.00 | | 386 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 220 763.00 | 962 847.00 | 3 786 667.00 | 8 220 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 967.00 | | | 381 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 667.00 | | | 946 667.00 |
VP Divers | 372 914.00 | | | 372 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 914.00 | 372 914.00 | | 372 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 613 282.00 | 1 355 366.00 | 3 786 667.00 | 8 613 282.00 |